PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balancete da Receita
Referência: SETEMBRO A DE 2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 11 - RECEITA TRIBUTARIA
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 1 - 1113.03.11   IMPOSTO DE RENDA-I.R.   3.118.054,93   365.902,64   3.483.957,57   3.100.000,00   383.957,57 
 2 - 1118.01.11   IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL URBANA   9.803.653,99   660.923,58   10.464.577,57   10.100.000,00   364.577,57 
 3 - 1118.01.11   IMPOSTO S/PROPR.TERRITORIAL URBANA   1.549.344,43   86.956,96   1.636.301,39   1.800.000,00   -163.698,61 
 4 - 1118.01.13   DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL URBANO   937.121,99   114.930,64   1.052.052,63   850.000,00   202.052,63 
 5 - 1118.01.13   DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL URBANO   194.654,78   20.303,14   214.957,92   250.000,00   -35.042,08 
 6 - 1118.01.41   IMP.S/TRANSMISSAO BENS IMOVEIS-ITBI   1.646.025,31   144.356,33   1.790.381,64   1.200.000,00   590.381,64 
 7 - 1118.01.43   DIVIDA ATIVA DO I.T.B.I.   853,78   69,27   923,05   2.000,00   -1.076,95 
 8 - 1118.02.31   IMP.S/SERV.QUALQUER NATUREZA-I.S.S.   5.213.082,56   770.361,78   5.983.444,34   7.100.000,00   -1.116.555,66 
 9 - 1118.02.33   DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/SERV.QUALQ.NATUR.   152.869,63   19.779,23   172.648,86   300.000,00   -127.351,14 
 10 - 1119.01.12   MULTAS E JUROS DE MORA   76.250,72   11.467,10   87.717,82   250.000,00   -162.282,18 
 11 - 1119.01.12   MULTAS E JUROS DE MORA-IMPOSTOS   177.282,55   23.833,85   201.116,40   250.000,00   -48.883,60 
 12 - 1119.01.14   MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIVA=IMPOSTOS   880.206,86   108.522,59   988.729,45   1.150.000,00   -161.270,55 
 23 - 1122.01.11   EXPEDIENTE   234.934,44   17.240,47   252.174,91   300.000,00   -47.825,09 
 13 - 1128.01.91   LICENCA P/LOCAL.REN.P/FUNCIONAMENTO   584.021,28   61.193,52   645.214,80   750.000,00   -104.785,20 
 14 - 1128.01.91   LICENCA PARA PUBLICIDADE   14.106,82   611,50   14.718,32   30.000,00   -15.281,68 
 15 - 1128.01.91   LICENCA P/FUNCIONAMENTO HORARIO ESPECIAL   85.863,64   8.740,88   94.604,52   100.000,00   -5.395,48 
 16 - 1128.01.91   LIC.OUTORGA ONEROSA DIREITO DE CONSTRUIR   0,00   0,00   0,00   10.000,00   -10.000,00 
 17 - 1128.01.91   LIC.P/APROV.PROJETOS/CONSTR.CIVIL   156.818,40   15.018,92   171.837,32   130.000,00   41.837,32 
 18 - 1128.01.91   LICENCA P/ COMERC.EVENTUAL E AMBULANTE   33.330,71   1.519,13   34.849,84   60.000,00   -25.150,16 
 19 - 1128.01.91   LIC.P/OCUPACAO AREAS/VIAS LOGR.PUBLICOS   110.248,56   9.358,49   119.607,05   100.000,00   19.607,05 
 20 - 1128.01.93   DIVIDA ATIVA DAS TAXAS   216.509,61   18.221,77   234.731,38   160.000,00   74.731,38 
 21 - 1128.01.94   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=TAXAS   165.953,01   15.664,92   181.617,93   160.000,00   21.617,93 
 22 - 1128.01.94   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=TRIBUTARIOS   63.766,95   8.021,51   71.788,46   90.000,00   -18.211,54 
 24 - 1138.99.11   PAVIMENTACAO ASFALTICA   162.238,22   14.433,04   176.671,26   100.000,00   76.671,26 
 25 - 1138.99.11   GUIAS E SARJETAS   212.979,30   14.492,82   227.472,12   200.000,00   27.472,12 
 26 - 1138.99.13   DIVIDA ATIVA CONTRIBUICAO DE MELHORIA   30.662,35   6.726,40   37.388,75   80.000,00   -42.611,25 
 27 - 1138.99.14   MULTAS/JUROS MORA-D.ATIVA=CONTR.MELHORIA   46.077,48   8.121,32   54.198,80   60.000,00   -5.801,20 
Total do Subgrupo 25.866.912,30 2.526.771,80 28.393.684,10 28.682.000,00 -288.315,90
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 12 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 28 - 1240.00.11   C.I.P.-CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA   1.623.723,92   202.603,67   1.826.327,59   1.800.000,00   26.327,59 
 29 - 1240.00.13   DIVIDA ATIVA DA C.I.P.   29.775,40   2.909,93   32.685,33   5.000,00   27.685,33 
 30 - 1240.00.14   MULTAS/JUROS MORA-DIVIDA ATIVA=C.I.P.   12.310,43   1.458,01   13.768,44   5.000,00   8.768,44 
Total do Subgrupo 1.665.809,75 206.971,61 1.872.781,36 1.810.000,00 62.781,36
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 13 - RECEITA PATRIMONIAL
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 31 - 1310.01.11   RENDAS DE PROPRIOS PUBLICOS   2.906,64   700,00   3.606,64   4.000,00   -393,36 
 32 - 1321.00.51   JUROS DE DEPOSITO (EDUCACAO)   38.441,27   3.861,20   42.302,47   220.000,00   -177.697,53 
 33 - 1321.00.51   JUROS DE DEPOSITO (SAUDE)   27.880,77   2.619,68   30.500,45   120.000,00   -89.499,55 
 34 - 1321.00.51   JUROS DE DEPOSITO (MERENDA)   3.605,25   378,37   3.983,62   5.000,00   -1.016,38 
 35 - 1321.00.51   JUROS DE DEPOSITOS   161.147,09   16.737,90   177.884,99   650.000,00   -472.115,01 
 36 - 1390.00.11   OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
Total do Subgrupo 233.981,02 24.297,15 258.278,17 1.000.000,00 -741.721,83
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 37 - 1718.01.21   COTA-PARTE DO FDO PARTIC.MUNIC.=F.P.M.   24.347.308,19   2.310.802,44   26.658.110,63   29.000.000,00   -2.341.889,37 
 38 - 1718.01.51   COTA-PARTE IMP.PROPR.TERR.RURAL=INCRA   28.395,94   22.080,11   50.476,05   150.000,00   -99.523,95 
 39 - 1718.02.21   I.U.M.-IMPOSTO UNICO S/MINERAIS   4.684,18   0,00   4.684,18   10.000,00   -5.315,82 
 40 - 1718.02.91   COMPEN.FINANC.ESFOR.EXPORT.MUNICIPIOS   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 41 - 1718.03.11   PISO ATENCAO BASICA = P.A.B.-FIXO   1.517.152,58   335.219,50   1.852.372,08   1.500.000,00   352.372,08 
 42 - 1718.03.11   M.S-AT.BAS/PAB-VARIAVEL=SAUDE BUCAL-S.B.   131.410,00   15.630,00   147.040,00   200.000,00   -52.960,00 
 43 - 1718.03.11   AT.BAS./PAB-VAR.=SAUDE DA FAMILIA-P.S.F.   585.046,00   83.578,00   668.624,00   1.100.000,00   -431.376,00 
 44 - 1718.03.11   ATENCAO BASICA/AGENTE DE SAUDE-P.A.C.S.   683.750,00   96.250,00   780.000,00   1.100.000,00   -320.000,00 
 45 - 1718.03.11   FNS-AQ.MED.P/HIPERT.,DIAB.,ASMA E RENITE   0,00   0,00   0,00   200.000,00   -200.000,00 
 46 - 1718.03.11   FNS=AB/PV-PR.NUCL.APOIO SAUDE FAM.=NASF   140.000,00   20.000,00   160.000,00   300.000,00   -140.000,00 
 47 - 1718.03.11   FNS=AB/PV-PR.MELH.ACESSO/QUALIDADE=PMAQ   229.924,97   31.939,87   261.864,84   350.000,00   -88.135,16 
 48 - 1718.03.11   CEO-CENTRO ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICO   176.000,00   44.000,00   220.000,00   250.000,00   -30.000,00 
 143 - 1718.03.11   F.N.S.-PROGRAMA REDE CEGONHA   1.051,01   0,00   1.051,01   0,00   1.051,01 
 49 - 1718.03.21   MIN.SAUDE-MAC/TETO MUNICIPAL (PLENA)   7.430.300,07   878.855,49   8.309.155,56   9.800.000,00   -1.490.844,44 
 50 - 1718.03.21   ACOES ESTRATEGICAS   0,00   0,00   0,00   20.000,00   -20.000,00 
 51 - 1718.03.21   FNS-MAC/SRT=SERV.RESIDENCIA TERAPEUTICA   240.000,00   40.000,00   280.000,00   450.000,00   -170.000,00 
 52 - 1718.03.21   FNS-MAC/RVSL=REDE VIVER SEM LIMITES   1.120.000,00   140.000,00   1.260.000,00   1.550.000,00   -290.000,00 
 53 - 1718.03.21   MAC-CAPS/RSME-REDE SAUDE MENTAL   758.096,56   84.762,07   842.858,63   50.000,00   792.858,63 
 54 - 1718.03.31   FNS/VIG.SAUDE-PROGR.NAC.HIV/DST/HEPATITE   45.808,98   6.544,14   52.353,12   50.000,00   2.353,12 
 55 - 1718.03.31   V.S./PFVS-PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA   78.211,03   14.775,69   92.986,72   50.000,00   42.986,72 
 56 - 1718.03.31   V.S/ACE-AGENTE CONTROLE DE ENDEMIAS(PPI)   181.250,00   26.250,00   207.500,00   250.000,00   -42.500,00 
 57 - 1718.03.41   FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA (A.F.)   170.869,12   18.358,64   189.227,76   50.000,00   139.227,76 
 58 - 1718.03.51   M.S-G.S./VAN=VIGIL.ALIMENTAR/NUTRICIONAL   13.000,00   0,00   13.000,00   50.000,00   -37.000,00 
 59 - 1718.05.11   AUXILIO SALARIO EDUCACAO-QESE (FED.)   2.067.054,16   221.612,12   2.288.666,28   3.100.000,00   -811.333,72 
 60 - 1718.05.31   P.N.A.E.-P.N.A.C./F.N.D.E.=CRECHE   269.490,20   38.498,60   307.988,80   350.000,00   -42.011,20 
 61 - 1718.05.31   PROG.ALIM.ESCOLAR-P.N.A.E./F.N.D.E.   741.939,80   105.991,40   847.931,20   950.000,00   -102.068,80 
 62 - 1718.05.41   PR.NAC.AP.TRANSPORTE ESCOLAR=PNATE-FNDE   29.047,92   4.841,32   33.889,24   30.000,00   3.889,24 
 63 - 1718.06.11   ICMS - EXPORTACAO (L.C. 87/96)   0,00   0,00   0,00   150.000,00   -150.000,00 
 64 - 1718.10.31   F.M.A.S./I.G.D.-M=GESTAO BOLSA FAMILIA   55.214,75   6.760,40   61.975,15   84.000,00   -22.024,85 
 65 - 1718.10.31   FMAS-PSB/PAIF=PROG.ATENCAO INTEGR.FAMIL.   84.000,00   0,00   84.000,00   144.000,00   -60.000,00 
 66 - 1718.10.31   FMAS=PSEMC-PES.C/DEF, IDOSOS E S.F.=L.V.   900,00   0,00   900,00   5.400,00   -4.500,00 
 67 - 1718.10.31   FMAS=PSEAC-ACOLH.INSTIT.P/IDOSOS=L.V.   4.934,00   0,00   4.934,00   29.604,00   -24.670,00 
 68 - 1718.10.31   FMAS=PSEMC-PES.C/DEFIC.,ID. E S.F.=APAE   18.000,00   0,00   18.000,00   108.000,00   -90.000,00 
 69 - 1718.10.31   FMAS=PSEMC-CREAS=CENTRO REF.ESPEC.A.SOC.   20.400,00   0,00   20.400,00   122.400,00   -102.000,00 
 70 - 1718.10.31   FMAS=I.G.D-SUAS=SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL   0,00   0,00   0,00   16.000,00   -16.000,00 
 71 - 1718.10.31   FMAS=PSEAC-RESIDENCIA INCLUSIVA (APAE)   20.000,00   0,00   20.000,00   120.000,00   -100.000,00 
 72 - 1718.10.31   FMAS=PSB-S.C.F.V. P/CR.0 A 6 A.E S.F=SOS   22.614,82   0,00   22.614,82   39.000,00   -16.385,18 
 73 - 1718.10.31   FMAS=PSB-SCFV P/CR.ATE 6 A./S.F.=C.SOPA   22.614,82   0,00   22.614,82   39.000,00   -16.385,18 
 74 - 1718.10.31   FMAS=PSEAC-ACOLH.INST.P/CR.E ADOL=UNIDOS   11.866,00   0,00   11.866,00   71.196,00   -59.330,00 
 75 - 1718.10.31   PSB-CONV.FORT.VINC.ADOL./JOV.15-17A.=SOS   17.395,36   0,00   17.395,36   30.000,00   -12.604,64 
 152 - 1718.10.91   M.CIDAD-RODEIO="PENAPOLIS COUNTRY RODEO"   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 76 - 1728.01.11   COTA-PARTE DO IMP.CIRC.MERC.=I.C.M.S.   23.890.156,61   2.162.412,18   26.052.568,79   30.000.000,00   -3.947.431,21 
 77 - 1728.01.21   COTA-PARTE IMP.PROPR.VEIC.AUT.=I.P.V.A.   9.794.764,78   483.286,62   10.278.051,40   9.650.000,00   628.051,40 
 78 - 1728.01.31   COTA-PARTE IMP.S/PROD.INDUSTR.=I.P.I.   174.475,51   23.934,15   198.409,66   250.000,00   -51.590,34 
 79 - 1728.01.41   CIDE-CONT.INT.DOMINIO ECON.MUNICIPIO   50.604,94   0,00   50.604,94   100.000,00   -49.395,06 
 80 - 1728.01.91   SECR. FAZENDA-MULTAS DE TRANSITO   68.478,53   25.787,31   94.265,84   100.000,00   -5.734,16 
 81 - 1728.03.11   FUNDO ESPECIAL DESPESA E SAUDE-GLICEMIA   23.403,00   0,00   23.403,00   30.000,00   -6.597,00 
 134 - 1728.03.11   REC.IAMSP-MEDIC. E PREST.SERV.P/STA CASA   526.337,47   96.585,25   622.922,72   0,00   622.922,72 
 82 - 1728.10.11   SECRETARIA DA SAUDE/CUSTEIO   223.820,00   0,00   223.820,00   1.000,00   222.820,00 
 83 - 1728.10.11   S.EST.SAUDE-CURSOS/TREINAMENTOS TECNICOS   0,00   0,00   0,00   30.000,00   -30.000,00 
 84 - 1728.10.11   FUNDES - PAB ESTADUAL   74.799,09   63.047,00   137.846,09   350.000,00   -212.153,91 
 85 - 1728.10.11   S.E.S.=REC.CUSTEIO/PRO'SANTA-CASA II/720   368.676,00   46.084,50   414.760,50   400.000,00   14.760,50 
 86 - 1728.10.21   TRANSPORTE ALUNOS-FUNDESP=ENS.FUND/MEDIO   678.687,28   142.750,49   821.437,77   750.000,00   71.437,77 
 87 - 1728.10.21   MERENDA ESCOLAR ESTADUAL   729.242,40   121.540,40   850.782,80   700.000,00   150.782,80 
 88 - 1728.10.91   SECR.AGRICULTURA/ABASTECIMENTO   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 89 - 1728.10.91   FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE   1.000,00   0,00   1.000,00   1.000,00   0,00 
 90 - 1728.10.91   P.S.E.A.C-ACOLH.INST.P/ADULTOS E S.F=SOS   26.192,22   3.274,00   29.466,22   39.290,00   -9.823,78 
 91 - 1728.10.91   PSEAC-ACOLH.INSTIT.P/IDOSOS=L.VICENTINO   39.799,22   4.975,00   44.774,22   59.690,00   -14.915,78 
 92 - 1728.10.91   PSB-CONV/FORTAL.VINC.CR/AD.6-15 A=A.V.I.   33.060,40   4.132,55   37.192,95   49.590,00   -12.397,05 
 93 - 1728.10.91   P.S.B.-S.C.F.V.P/ADOL./JOV.15 A 17 A=SOS   25.588,30   3.198,00   28.786,30   38.380,00   -9.593,70 
 94 - 1728.10.91   PSB-CONV/FORT.VINC.P/CR.ATE 6 A/S.F=APAE   37.262,62   4.657,00   41.919,62   55.890,00   -13.970,38 
 95 - 1728.10.91   PSB=CONV/FORTAL.VINC.P/CR/AD.6-15A.(SOS)   33.063,15   4.132,00   37.195,15   49.590,00   -12.394,85 
 96 - 1728.10.91   PSEAC-ACOLH.INSTIT.CASA DE PASSAGEM(SOS)   36.800,00   4.600,00   41.400,00   55.200,00   -13.800,00 
 97 - 1728.10.91   PSEMC=CREAS-ESTADUAL=CENT.REF.ESP.AS.SOC   16.000,00   2.000,00   18.000,00   48.000,00   -30.000,00 
 98 - 1728.10.91   PSEAC-AC.INST.JOV/AD.C/DEF.RES.INCL=APAE   40.000,00   5.000,00   45.000,00   60.000,00   -15.000,00 
 99 - 1728.10.91   PSEMC=S.P.S.E.P/PES.C/DEF,ID./S.FAM-APAE   36.238,40   4.529,80   40.768,20   54.350,00   -13.581,80 
 100 - 1728.10.91   P.S.E.A.C.-ACOLH.INST.P/CR.E ADOL=UNIDOS   25.616,00   3.202,00   28.818,00   38.420,00   -9.602,00 
 129 - 1728.10.91   PSEMC=S.P.S.E.P/PES.C/DEF,ID./S.FAM-L.V.   16.000,00   2.000,00   18.000,00   0,00   18.000,00 
 132 - 1728.10.91   CDHU-PLIS L (ELABORACAO PROJETOS)    2.736,63   0,00   2.736,63   0,00   2.736,63 
 140 - 1728.10.91   SEC.PLAN.GESTAO/DETRAN-FAIXAS ELEVADAS   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 101 - 1758.01.11   TRANSFERENCIA RECURSOS DO FUNDEB   19.599.837,39   1.683.852,97   21.283.690,36   25.000.000,00   -3.716.309,64 
 102 - 1758.01.11   TRANSFERENCIA COMPLEMENTACAO DO FUNDEB   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
Total do Subgrupo 97.840.370,40 9.441.731,01 107.282.101,41 119.782.000,00 -12.499.898,59
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 103 - 1910.01.11   MULTAS POR INFRACAO-MEIO AMBIENTE   0,00   0,00   0,00   20.000,00   -20.000,00 
 104 - 1910.01.11   MULTAS POR INFRACAO-FISCALIZACAO OBRAS   95.316,54   910,01   96.226,55   20.000,00   76.226,55 
 151 - 1910.01.11   MULTAS POR INFRACAO-VIGIL.EPIDEMIOLOGICA   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 105 - 1928.02.91   INDENIZACOES E RESTITUICOES   1.191.601,41   1.121.810,01   2.313.411,42   500.000,00   1.813.411,42 
 106 - 1928.02.91   COMPENSACAO FINANCEIRA-ROYALTIES/HIDRICO   402.187,66   0,00   402.187,66   500.000,00   -97.812,34 
 107 - 1928.02.91   COMPENSACAO FINANCEIRA-ROYALTIES (ANP)   117.407,33   13.475,60   130.882,93   100.000,00   30.882,93 
 108 - 1928.02.91   COMPENSACAO FINANCEIRA-ROYALTIES/ITAIPU   30.727,47   4.649,73   35.377,20   50.000,00   -14.622,80 
 109 - 1990.12.24   MULTAS/JUROS MORA-DIVIDA ATIVA=OUTROS(H)   105.834,79   11.717,03   117.551,82   120.000,00   -2.448,18 
 110 - 1990.99.11   RECEITAS DE CEMITERIOS   189.359,48   20.145,49   209.504,97   300.000,00   -90.495,03 
 111 - 1990.99.11   OUTRAS RECEITAS DIV./EVENTUAIS   26.829,57   1.843,14   28.672,71   30.000,00   -1.327,29 
 112 - 1990.99.11   RECEITAS:PASSE/PROPAG-TR.PUBL.COLETIVO   230.937,00   19.225,75   250.162,75   500.000,00   -249.837,25 
 113 - 1990.99.11   CONTRIBUICOES DE TERCEIROS   32.396,72   0,00   32.396,72   50.000,00   -17.603,28 
 114 - 1990.99.11   CONTRIBUICOES AO COMDICA (I.R./T.J.)   244.880,48   9.638,04   254.518,52   50.000,00   204.518,52 
 115 - 1990.99.11   RECEITAS:CURSOS/ALUGUEIS/OUTRAS-F.M.I.P.   0,00   0,00   0,00   10.000,00   -10.000,00 
 147 - 1990.99.11   RECEITAS DIVERSAS:FDO MUNICIPAL ESPORTES   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 148 - 1990.99.11   RECEITA PROCESSOS SELETIVOS (CONCURSOS)   67.090,00   0,00   67.090,00   0,00   67.090,00 
 150 - 1990.99.11   RECEITAS RECURSOS DIVERSOS:F.M.A.SOCIAL   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 116 - 1990.99.13   RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA   84.510,79   20.374,80   104.885,59   30.000,00   74.885,59 
 117 - 1990.99.14   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=NAO TRIBUT.   18.749,72   4.311,57   23.061,29   50.000,00   -26.938,71 
Total do Subgrupo 2.837.828,96 1.228.101,17 4.065.930,13 2.330.000,00 1.735.930,13
Total do Grupo 128.444.902,43 13.427.872,74 141.872.775,17 153.604.000,00 -11.731.224,83
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Subgrupo.: 21 - OPERACOES DE CREDITOS
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 118 - 2119.00.11   OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS   0,00   0,00   0,00   30.000,00   -30.000,00 
Total do Subgrupo 0,00 0,00 0,00 30.000,00 -30.000,00
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Subgrupo.: 22 - ALIENACOES DE BENS
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 119 - 2213.00.11   ALIENACAO DE BENS MOVEIS   0,00   0,00   0,00   2.000,00   -2.000,00 
 120 - 2220.00.11   ALIENACAO DE BENS IMOVEIS   650.000,00   613.245,59   1.263.245,59   3.000,00   1.260.245,59 
Total do Subgrupo 650.000,00 613.245,59 1.263.245,59 5.000,00 1.258.245,59
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Subgrupo.: 24 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 139 - 2418.10.11   FNS-AQ.MESA GINECOLOGICA/EQ.ODONTOLOGICO   121.500,00   0,00   121.500,00   0,00   121.500,00 
 144 - 2418.10.91   ME-CONSTR.COMPL.ESP.RES.ANTONIO FERREIRA   48.750,00   0,00   48.750,00   0,00   48.750,00 
 149 - 2418.10.91   ME-REF.CENTRO ESPORTIVO"PARQUE AQUATICO"   67.831,40   0,00   67.831,40   0,00   67.831,40 
 121 - 2418.99.11   FUNDO ESPECIAL   336.055,60   43.789,59   379.845,19   200.000,00   179.845,19 
 130 - 2418.99.11   M.E.-EXEC.ARQUIBANCADAS EST.TEN.CARRICO   97.500,00   0,00   97.500,00   0,00   97.500,00 
 131 - 2418.99.11   M.ESP.-MODERNIZ.INFRAESTRUTURA ESPORTIVA   97.500,00   0,00   97.500,00   0,00   97.500,00 
 136 - 2418.99.11   M.C-EXEC.CALCADAS NO PARQUE SANTA LEONOR   59.060,00   0,00   59.060,00   0,00   59.060,00 
 122 - 2428.10.11   SECRETARIA DA SAUDE/CAPITAL   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 141 - 2428.10.91   SEC.PLAN.GESTAO/DETRAN-SEMAFOROS   0,00   131.832,94   131.832,94   0,00   131.832,94 
 142 - 2428.10.91   SPG/IMPL.POSTES P/ILUMIN.PRACAS PUBLICAS   68.917,57   0,00   68.917,57   0,00   68.917,57 
 133 - 2428.99.11   SMA/FECOP-AQ.TRITURADOR GALHOS E TRONCOS   79.500,00   0,00   79.500,00   0,00   79.500,00 
 135 - 2428.99.11   SH/PFEH-REVITALIZACAO PRACA JOAO CASELLA   150.000,00   0,00   150.000,00   0,00   150.000,00 
 137 - 2428.99.11   SPG=I-E.URB=REC.PAV.ASF.DIV.R./AV.CIDADE   797.600,93   660.417,92   1.458.018,85   0,00   1.458.018,85 
 138 - 2428.99.11   SH-RECAP./SINAL.HORIZONTAL=B:JD ELDORADO   97.759,10   0,00   97.759,10   0,00   97.759,10 
 145 - 2428.99.11   FEHIDRO-GALERIAS AG.PLUV.=R:IRM.TORREZAN   47.996,03   0,00   47.996,03   0,00   47.996,03 
 146 - 2428.99.11   SPG=RECAP.ASF.-EST.IR.BURANELO/AV.B.CRUZ   135.000,00   0,00   135.000,00   0,00   135.000,00 
Total do Subgrupo 2.204.970,63 836.040,45 3.041.011,08 201.000,00 2.840.011,08
Total do Grupo 2.854.970,63 1.449.286,04 4.304.256,67 236.000,00 4.068.256,67
Grupo: 9 - DEDUCOES DA RECEITA Subgrupo.: 97 - DEDUCOES PARA FORMACAO DO FUNDEB
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 123 - 9718.01.21   DEDUCAO FPM-P/FORMACAO DO FUNDEB   -4.869.461,64   -462.160,49   -5.331.622,13   -5.800.000,00   468.377,87 
 124 - 9718.01.51   DEDUCAO INCRA-P/FORMACAO DO FUNDEB   -5.679,19   -4.416,02   -10.095,21   -30.000,00   19.904,79 
 125 - 9718.06.11   DED.ICMS EXPORTACAO-P/FORMACAO DO FUNDEB   0,00   0,00   0,00   -30.000,00   30.000,00 
 126 - 9728.01.11   DEDUCAO ICMS-P/FORMACAO DO FUNDEB   -4.778.031,32   -432.482,44   -5.210.513,76   -6.000.000,00   789.486,24 
 127 - 9728.01.21   DEDUCAO IPVA-P/FORMACAO DO FUNDEB   -1.958.952,96   -96.657,32   -2.055.610,28   -1.930.000,00   -125.610,28 
 128 - 9728.01.31   DEDUCAO IPI-P/FORMACAO DO FUNDEB   -34.895,10   -4.786,83   -39.681,93   -50.000,00   10.318,07 
Total do Subgrupo -11.647.020,21 -1.000.503,10 -12.647.523,31 -13.840.000,00 1.192.476,69
Total do Grupo -11.647.020,21 -1.000.503,10 -12.647.523,31 -13.840.000,00 1.192.476,69
Total Geral Orçamentário 119.652.852,85 13.876.655,68 133.529.508,53 140.000.000,00 -6.470.491,47

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano 
 5432   CAMARA MUNICIPAL-RESTITUICAO D   350.000,00   0,00   350.000,00 
 5402   I.N.S.S./I.A.P.A.S.   3.431.509,03   434.042,66   3.865.551,69 
 5403   SINDICATO MUNICIPAL   96.622,21   12.663,82   109.286,03 
 5404   SERMUPE   632.358,80   75.484,41   707.843,21 
 5417   PLANO ODONTO SAO LUCAS   1.527,84   179,40   1.707,24 
 5413   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.V.FIN   30.803,43   2.596,20   33.399,63 
 5419   CONVENIO DE SAUDE - UNIMED   149.255,05   23.598,04   172.853,09 
 5427   UNIODONTO DE LINS   27.239,44   477,60   27.717,04 
 5429   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.BRASI   7.645,67   721,74   8.367,41 
 5430   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=C.E.F.   1.058.093,48   133.089,69   1.191.183,17 
 5436   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=BANESPA   1.874.736,21   219.619,14   2.094.355,35 
 5415   PDDE-PROGR.DINHEIRO DIRETO ESC   11,78   1,25   13,03 
 5426   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.PANAM   82.994,94   10.243,63   93.238,57 
 5418   ODONTOLIVE-OPERAD.PLANOS ODONT   3.943,50   454,10   4.397,60 
 5425   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.SICRE   166.181,38   36.168,05   202.349,43 
 5424   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.BRADE   161.733,27   24.178,31   185.911,58 
Total Extraorçamentário 8.074.656,03 973.518,04 9.048.174,07
Total Geral das Receitas 127.727.508,88 14.850.173,72 142.577.682,60

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

 Banco   Descrição   Saldo 
 1   TESOURARIA   36.053,12 
 2001   BANCO DO BRASIL S/A=73.030-0   183.896,69 
 2005   BANCO DO BRASIL S/A=330.085-4   390.392,10 
 2006   CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A=06.000001-7   1.562.164,23 
 2007   SANTANDER S/A=45.000013-0   189.254,79 
 2011   BBR-I.P.V.A.=507.986-1   80.633,57 
 2014   BBR-ICMS EXPORTACAO=283.146-5   14.172,40 
 2015   BBR-F.P.M.=73.059-9   867.232,66 
 2016   BBR-INCRA=73.078-5   20.284,21 
 2018   BBR-RECURSOS MINERAIS=13.181-4   2.611,16 
 2021   BBR-SNA/SIMPLES NACIONAL=26.807-0   107.895,04 
 2024   BANCO ITAU UNIBANCO=14.800-1   0,00 
 4047   BBR-FUNDO ESPECIAL=73.123-4   205.710,35 
 4152   BBR-FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE=200.244-2   9.987,11 
 4159   BBR-TRANSPORTE DE ESTUDANTES=130.259-0   0,00 
 4191   BBR=SAUDE/CUSTEIO-PMP=130.304-X   6.024,39 
 4209   BBR-MUNICIPALIZACAO TRANSITO=130.325-2   943,25 
 4215   BBR-MANUTENCAO DO ENSINO=130.334-1   125.340,87 
 4221   CEF-FGTS NAO OPTANTE=06.000040-8   24.268,37 
 4222   BBR-FDO.MUN.DIR.CRIANCA/ADOL.=130.336-8   7.876,69 
 4278   BBR=PNATE-PR.NAC.AP.TRANSP.ESC.=17.436-X   8.928,56 
 4282   BBR=CIDE-C.INT.DOMIN.ECONOMICO=17.870-5   39.580,57 
 4283   BBR-COMP.FINANC.ESFOR.EXPORTAR=16.887-4   15.265,06 
 4299   CEF=FEBOM-FDO.ESP.BOMBEIROS=006.000023-8   1.025.442,63 
 4317   CEF=C.132 CASAS-ROSA ALBERTON=6.000050-5   42.463,59 
 4334   BBR=INC.AD.CEO-CENTRO ESP.ODONT=25.566-1   796,05 
 4340   BBR=FDO MAN.DES.EDUC.BAS-FUNDEB=25.932-2   1.130.878,14 
 4354   BBR=SEG.PUB-CONST.INST.CRIMINAL=200513-1   13.130,36 
 4376   CEF=FNHIS-URB,REG/INT.AS.PR=06.647041-4   1.784.706,13 
 4381   BBR-PMP/FDO MUNIC.CULTURA=130.591-3   1.828,55 
 4387   BBR-PMP/FDO MUNIC.ESPORTES=130.602-2   5.380,50 
 4390   BBR-PNAE/FNDE MERENDA ESCOLAR=33.253-4   121.538,51 
 4391   BBR=ROYALTIES-CFRH/ANP=74.038-1   138.460,99 
 4399   BBR=APM/PDDE-PROG.DINH.D.ESCOLA=36.307-3   813,40 
 4400   BBR=FNDE/PBA-PROG.BR.ALFABETIZ.=36.332-4   7.421,01 
 4405   CEF=MT-FESTA DO PEAO/RODEIO=6.000.111-0   677,56 
 4412   BBR-MERENDA GOVERNO ESTADUAL=37.081-9   0,00 
 4433   BBR-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=41.108-6   647,19 
 4438   BBR-CASA AGRICULTURA=200.171-3   293,33 
 4439   FNS=FDO EST.-CURSOS/TREIN.TECN.=40.412-8   383.765,02 
 4457   BBR=FNDE/M.E.INF-APOIO A CRECHE=43.182-6   86.716,38 
 4469   BBR-P.S.E.MEDIA COMPLEXIDADE=43.436-1   33.218,86 
 4470   BBR-PROTECAO SOCIAL BASICA=43.437-X   100,79 
 4482   BBR=S.E.R.TRAB/BANCO POVO-BONUS=45.175-4   268,99 
 4489   BBR-PMP/C.I.P.(CONTR.ILUM.PUBL)=45.327-7   150,80 
 4492   BBR-SEE/CRECHE RESID.GIMENES=44.832-X   666,98 
 4502   BBR=FNDE/AP.CRECHES-BR.CARINHOSO=46721-9   385.681,10 
 4503   BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN./ADOLESC.=46.530-5   227.758,37 
 4505   CEF-SALARIO EDUCACAO=006.672.018-6   320.838,52 
 4506   CEF-CONSTR.GALERIAS AG.PLUVIAIS=6.0136-6   500.553,58 
 4510   CEF/ME-EXEC.ARQUIB.T.CARRICO=6.647.150-0   195.599,66 
 4511   BBR/SES-R.CUSTEIO (SERV+MAT.CON)=47624-2   150.000,00 
 4519   CEF=PMP/ALIENACAO DE BENS-M/I=6.000149-8   322.915,80 
 4520   CEF-MODER.INFRAESTR.ESPORTIVA=6.647141-0   161.287,64 
 4522   BBR-FNAS/BLOCO I.G.D. SUAS=48.113-0   10.508,64 
 4523   BBR=FNAS/ACESSUAS-TRABALHO=48.107-6   16.108,91 
 4525   BBR-FNAS/B.P.C. NA ESCOLA=48.109-2   199,81 
 4528   BBR=FNAS-PSB/SCFV/PETI J.B.U.R.=48.118-1   57.879,58 
 4529   BBR=FNAS-IGD/GESTAO BOLSA FAM.=48.110-6   21.082,70 
 4530   BBR-P.S.E.ALTA COMPLEXIDADE=48.180-7   131,61 
 4535   BBR-ILUMIN.PUBL.R:ARMANDO SILVA=46.302-7   26.265,20 
 4538   BBR-MANUT.ED.INF/MIGUEL BARBEIRO=48386-9   148.103,66 
 4539   CEF-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=6.00152-8   21.409,86 
 4540   CEF-TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO=6.0151-0   42.888,74 
 4542   BBR/SES=CUST/PRO'STA-CASA II/720=48682-5   93.069,59 
 4544   CEF/PMP-FDO MUN.MEIO AMBIENTE=6.000153-6   245,00 
 4545   BBR-FNS/EMENDA PARLAMENTAR=48.457-1   55.039,38 
 4548   BBR=ROYALTIES-ITAIPU=49.040-7   66.865,62 
 4549   BBR=FNS/EMENDA PARLAM.-INVESTIM=48.940-9   2,46 
 4554   BBR=FNS/EM.PARL-ESTRUT.REDE SERV=49257-4   49.891,55 
 4555   CEF-FNS/EM PARLAM-EQUIPAMENTOS=624020-6   201.756,16 
 4556   BBR-SELJ/ACADEMIA AR LIVRE:C.J/F=48461-X   38.689,01 
 4557   BBR/SES=EMENDA PARLAM.-EQUIPAM.=50.063-1   28.083,24 
 4558   CEF/FNS-C.T. SUSCUSTEIOSUS=006.624022-2   662.936,08 
 4559   CEF-FDO.MUN.DIR.PESSOA IDOSA=6.0071002-2   26.500,00 
 4561   CEF/FNS-C.T. INVESTIMENTOS=06.00624024-9   894.905,44 
 4563   BBR=FNAS/PSEMAC-MEDIA/ALTA COMPL=50291-X   213.459,88 
 4565   BBR/CDHU-PLIS L=48.684-1   25,89 
 4567   BBR=FNDE-AQ.ONIBUS RURAL ESCOLAR=50151-4   1.181,23 
 4568   BBR/FEHIDRO-GALERIAS AV:L.R.M.=49.602-2   183.719,54 
 4569   BBR/FNDE-AQ.MOBILIARIOS SALA AULA=505439   193.078,92 
 4570   BBR/RECAP.PAV.ASF.DIV.R/AV.CIDADE=507040   2.386,27 
 4571   BBR/FEHIDRO-GALERIAS R:IR.TORREZ.=507636   1.047,72 
 4574   BBR-REC.ASF.ANTONIETA V.FERREIRA=50323-1   191,05 
 4575   BBR=FNDE/PAR-BRINQ.PROINFANCIA=51.477-2   19.937,56 
 4576   BBR/SES=EM.PAR-AQ.EQ/VEIC.P/CISA=50466-1   130.000,00 
 4577   BBR/SES-AQ.AMBUL/REF.MACRO I/MED=50521-8   300.000,00 
 4580   BBR-PROT.SOC.ESP.MEDIA COMPLEX.=51.829-8   0,00 
 4581   CEF/MC-EX.CALCADAS STA LEONOR=6.647165-8   0,00 
 4586   CEF-C.C.ESPORTIVO R.A.FERREIRA=647166-6   0,00 
 4588   BBR/PMP-PROC.SELETIVO(CONCURSOS)=52160-4   0,00 
 4589   CEF/M.E-REF.PARQUE AQUATICO=600647174-7   0,00 
 4590   BBR-FDO MUN.ASSIST.SOCIAL PLIS=52.097-7   0,00 
Total dos Saldos Anteriores 14.450.105,92
Somatório Geral 157.027.788,52


Gerado pelo Sistema de Contabilidade Pública (CIN) em / /

Consórcio Intermunicipal de Informática