PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balancete da Receita
Referência: OUTUBRO DE 2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 11 - RECEITA TRIBUTARIA
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 1 - 1113.03.11   IMPOSTO DE RENDA-I.R.   3.483.957,57   385.048,46   3.869.006,03   3.100.000,00   769.006,03 
 2 - 1118.01.11   IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL URBANA   10.464.577,57   577.876,28   11.042.453,85   10.100.000,00   942.453,85 
 3 - 1118.01.11   IMPOSTO S/PROPR.TERRITORIAL URBANA   1.636.301,39   98.477,98   1.734.779,37   1.800.000,00   -65.220,63 
 4 - 1118.01.13   DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL URBANO   1.052.052,63   68.615,53   1.120.668,16   850.000,00   270.668,16 
 5 - 1118.01.13   DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL URBANO   214.957,92   10.648,15   225.606,07   250.000,00   -24.393,93 
 6 - 1118.01.41   IMP.S/TRANSMISSAO BENS IMOVEIS-ITBI   1.790.381,64   319.607,96   2.109.989,60   1.200.000,00   909.989,60 
 7 - 1118.01.43   DIVIDA ATIVA DO I.T.B.I.   923,05   69,27   992,32   2.000,00   -1.007,68 
 8 - 1118.02.31   IMP.S/SERV.QUALQUER NATUREZA-I.S.S.   5.983.444,34   768.497,98   6.751.942,32   7.100.000,00   -348.057,68 
 9 - 1118.02.33   DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/SERV.QUALQ.NATUR.   172.648,86   16.744,51   189.393,37   300.000,00   -110.606,63 
 10 - 1119.01.12   MULTAS E JUROS DE MORA   87.717,82   11.504,33   99.222,15   250.000,00   -150.777,85 
 11 - 1119.01.12   MULTAS E JUROS DE MORA-IMPOSTOS   201.116,40   16.982,29   218.098,69   250.000,00   -31.901,31 
 12 - 1119.01.14   MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIVA=IMPOSTOS   988.729,45   72.150,13   1.060.879,58   1.150.000,00   -89.120,42 
 23 - 1122.01.11   EXPEDIENTE   252.174,91   16.256,37   268.431,28   300.000,00   -31.568,72 
 13 - 1128.01.91   LICENCA P/LOCAL.REN.P/FUNCIONAMENTO   645.214,80   54.722,07   699.936,87   750.000,00   -50.063,13 
 14 - 1128.01.91   LICENCA PARA PUBLICIDADE   14.718,32   859,73   15.578,05   30.000,00   -14.421,95 
 15 - 1128.01.91   LICENCA P/FUNCIONAMENTO HORARIO ESPECIAL   94.604,52   9.170,66   103.775,18   100.000,00   3.775,18 
 16 - 1128.01.91   LIC.OUTORGA ONEROSA DIREITO DE CONSTRUIR   0,00   0,00   0,00   10.000,00   -10.000,00 
 17 - 1128.01.91   LIC.P/APROV.PROJETOS/CONSTR.CIVIL   171.837,32   21.419,60   193.256,92   130.000,00   63.256,92 
 18 - 1128.01.91   LICENCA P/ COMERC.EVENTUAL E AMBULANTE   34.849,84   256,35   35.106,19   60.000,00   -24.893,81 
 19 - 1128.01.91   LIC.P/OCUPACAO AREAS/VIAS LOGR.PUBLICOS   119.607,05   8.934,54   128.541,59   100.000,00   28.541,59 
 20 - 1128.01.93   DIVIDA ATIVA DAS TAXAS   234.731,38   19.618,08   254.349,46   160.000,00   94.349,46 
 21 - 1128.01.94   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=TAXAS   181.617,93   14.871,57   196.489,50   160.000,00   36.489,50 
 22 - 1128.01.94   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=TRIBUTARIOS   71.788,46   3.678,69   75.467,15   90.000,00   -14.532,85 
 24 - 1138.99.11   PAVIMENTACAO ASFALTICA   176.671,26   16.389,01   193.060,27   100.000,00   93.060,27 
 25 - 1138.99.11   GUIAS E SARJETAS   227.472,12   12.962,88   240.435,00   200.000,00   40.435,00 
 26 - 1138.99.13   DIVIDA ATIVA CONTRIBUICAO DE MELHORIA   37.388,75   3.185,56   40.574,31   80.000,00   -39.425,69 
 27 - 1138.99.14   MULTAS/JUROS MORA-D.ATIVA=CONTR.MELHORIA   54.198,80   3.994,22   58.193,02   60.000,00   -1.806,98 
Total do Subgrupo 28.393.684,10 2.532.542,20 30.926.226,30 28.682.000,00 2.244.226,30
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 12 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 28 - 1240.00.11   C.I.P.-CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA   1.826.327,59   188.284,06   2.014.611,65   1.800.000,00   214.611,65 
 29 - 1240.00.13   DIVIDA ATIVA DA C.I.P.   32.685,33   1.887,68   34.573,01   5.000,00   29.573,01 
 30 - 1240.00.14   MULTAS/JUROS MORA-DIVIDA ATIVA=C.I.P.   13.768,44   944,25   14.712,69   5.000,00   9.712,69 
Total do Subgrupo 1.872.781,36 191.115,99 2.063.897,35 1.810.000,00 253.897,35
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 13 - RECEITA PATRIMONIAL
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 31 - 1310.01.11   RENDAS DE PROPRIOS PUBLICOS   3.606,64   700,00   4.306,64   4.000,00   306,64 
 32 - 1321.00.51   JUROS DE DEPOSITO (EDUCACAO)   42.302,47   1.531,59   43.834,06   220.000,00   -176.165,94 
 33 - 1321.00.51   JUROS DE DEPOSITO (SAUDE)   30.500,45   1.531,57   32.032,02   120.000,00   -87.967,98 
 34 - 1321.00.51   JUROS DE DEPOSITO (MERENDA)   3.983,62   447,09   4.430,71   5.000,00   -569,29 
 35 - 1321.00.51   JUROS DE DEPOSITOS   177.884,99   17.340,94   195.225,93   650.000,00   -454.774,07 
 36 - 1390.00.11   OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
Total do Subgrupo 258.278,17 21.551,19 279.829,36 1.000.000,00 -720.170,64
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 37 - 1718.01.21   COTA-PARTE DO FDO PARTIC.MUNIC.=F.P.M.   26.658.110,63   2.127.393,74   28.785.504,37   29.000.000,00   -214.495,63 
 38 - 1718.01.51   COTA-PARTE IMP.PROPR.TERR.RURAL=INCRA   50.476,05   126.192,53   176.668,58   150.000,00   26.668,58 
 39 - 1718.02.21   I.U.M.-IMPOSTO UNICO S/MINERAIS   4.684,18   1.314,49   5.998,67   10.000,00   -4.001,33 
 40 - 1718.02.91   COMPEN.FINANC.ESFOR.EXPORT.MUNICIPIOS   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 41 - 1718.03.11   PISO ATENCAO BASICA = P.A.B.-FIXO   1.852.372,08   135.219,50   1.987.591,58   1.500.000,00   487.591,58 
 42 - 1718.03.11   M.S-AT.BAS/PAB-VARIAVEL=SAUDE BUCAL-S.B.   147.040,00   37.630,00   184.670,00   200.000,00   -15.330,00 
 43 - 1718.03.11   AT.BAS./PAB-VAR.=SAUDE DA FAMILIA-P.S.F.   668.624,00   83.578,00   752.202,00   1.100.000,00   -347.798,00 
 44 - 1718.03.11   ATENCAO BASICA/AGENTE DE SAUDE-P.A.C.S.   780.000,00   0,00   780.000,00   1.100.000,00   -320.000,00 
 45 - 1718.03.11   FNS-AQ.MED.P/HIPERT.,DIAB.,ASMA E RENITE   0,00   0,00   0,00   200.000,00   -200.000,00 
 46 - 1718.03.11   FNS=AB/PV-PR.NUCL.APOIO SAUDE FAM.=NASF   160.000,00   20.000,00   180.000,00   300.000,00   -120.000,00 
 47 - 1718.03.11   FNS=AB/PV-PR.MELH.ACESSO/QUALIDADE=PMAQ   261.864,84   18.774,28   280.639,12   350.000,00   -69.360,88 
 48 - 1718.03.11   CEO-CENTRO ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICO   220.000,00   22.000,00   242.000,00   250.000,00   -8.000,00 
 143 - 1718.03.11   F.N.S.-PROGRAMA REDE CEGONHA   1.051,01   13.861,08   14.912,09   0,00   14.912,09 
 49 - 1718.03.21   MIN.SAUDE-MAC/TETO MUNICIPAL (PLENA)   8.309.155,56   1.328.855,49   9.638.011,05   9.800.000,00   -161.988,95 
 50 - 1718.03.21   ACOES ESTRATEGICAS   0,00   0,00   0,00   20.000,00   -20.000,00 
 51 - 1718.03.21   FNS-MAC/SRT=SERV.RESIDENCIA TERAPEUTICA   280.000,00   40.000,00   320.000,00   450.000,00   -130.000,00 
 52 - 1718.03.21   FNS-MAC/RVSL=REDE VIVER SEM LIMITES   1.260.000,00   140.000,00   1.400.000,00   1.550.000,00   -150.000,00 
 53 - 1718.03.21   MAC-CAPS/RSME-REDE SAUDE MENTAL   842.858,63   84.762,07   927.620,70   50.000,00   877.620,70 
 54 - 1718.03.31   FNS/VIG.SAUDE-PROGR.NAC.HIV/DST/HEPATITE   52.353,12   6.544,14   58.897,26   50.000,00   8.897,26 
 55 - 1718.03.31   V.S./PFVS-PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA   92.986,72   91.045,86   184.032,58   50.000,00   134.032,58 
 56 - 1718.03.31   V.S/ACE-AGENTE CONTROLE DE ENDEMIAS(PPI)   207.500,00   116.983,48   324.483,48   250.000,00   74.483,48 
 57 - 1718.03.41   FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA (A.F.)   189.227,76   18.358,64   207.586,40   50.000,00   157.586,40 
 58 - 1718.03.51   M.S-G.S./VAN=VIGIL.ALIMENTAR/NUTRICIONAL   13.000,00   28.676,00   41.676,00   50.000,00   -8.324,00 
 59 - 1718.05.11   AUXILIO SALARIO EDUCACAO-QESE (FED.)   2.288.666,28   220.669,94   2.509.336,22   3.100.000,00   -590.663,78 
 60 - 1718.05.31   P.N.A.E.-P.N.A.C./F.N.D.E.=CRECHE   307.988,80   38.498,60   346.487,40   350.000,00   -3.512,60 
 61 - 1718.05.31   PROG.ALIM.ESCOLAR-P.N.A.E./F.N.D.E.   847.931,20   105.991,40   953.922,60   950.000,00   3.922,60 
 62 - 1718.05.41   PR.NAC.AP.TRANSPORTE ESCOLAR=PNATE-FNDE   33.889,24   4.841,32   38.730,56   30.000,00   8.730,56 
 63 - 1718.06.11   ICMS - EXPORTACAO (L.C. 87/96)   0,00   0,00   0,00   150.000,00   -150.000,00 
 64 - 1718.10.31   F.M.A.S./I.G.D.-M=GESTAO BOLSA FAMILIA   61.975,15   6.853,63   68.828,78   84.000,00   -15.171,22 
 65 - 1718.10.31   FMAS-PSB/PAIF=PROG.ATENCAO INTEGR.FAMIL.   84.000,00   12.000,00   96.000,00   144.000,00   -48.000,00 
 66 - 1718.10.31   FMAS=PSEMC-PES.C/DEF, IDOSOS E S.F.=L.V.   900,00   450,00   1.350,00   5.400,00   -4.050,00 
 67 - 1718.10.31   FMAS=PSEAC-ACOLH.INSTIT.P/IDOSOS=L.V.   4.934,00   2.467,00   7.401,00   29.604,00   -22.203,00 
 68 - 1718.10.31   FMAS=PSEMC-PES.C/DEFIC.,ID. E S.F.=APAE   18.000,00   9.000,00   27.000,00   108.000,00   -81.000,00 
 69 - 1718.10.31   FMAS=PSEMC-CREAS=CENTRO REF.ESPEC.A.SOC.   20.400,00   10.200,00   30.600,00   122.400,00   -91.800,00 
 70 - 1718.10.31   FMAS=I.G.D-SUAS=SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL   0,00   0,00   0,00   16.000,00   -16.000,00 
 71 - 1718.10.31   FMAS=PSEAC-RESIDENCIA INCLUSIVA (APAE)   20.000,00   10.000,00   30.000,00   120.000,00   -90.000,00 
 72 - 1718.10.31   FMAS=PSB-S.C.F.V. P/CR.0 A 6 A.E S.F=SOS   22.614,82   3.250,00   25.864,82   39.000,00   -13.135,18 
 73 - 1718.10.31   FMAS=PSB-SCFV P/CR.ATE 6 A./S.F.=C.SOPA   22.614,82   3.250,00   25.864,82   39.000,00   -13.135,18 
 74 - 1718.10.31   FMAS=PSEAC-ACOLH.INST.P/CR.E ADOL=UNIDOS   11.866,00   5.933,00   17.799,00   71.196,00   -53.397,00 
 75 - 1718.10.31   PSB-CONV.FORT.VINC.ADOL./JOV.15-17A.=SOS   17.395,36   2.500,00   19.895,36   30.000,00   -10.104,64 
 152 - 1718.10.91   M.CIDAD-RODEIO="PENAPOLIS COUNTRY RODEO"   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 76 - 1728.01.11   COTA-PARTE DO IMP.CIRC.MERC.=I.C.M.S.   26.052.568,79   4.121.787,95   30.174.356,74   30.000.000,00   174.356,74 
 77 - 1728.01.21   COTA-PARTE IMP.PROPR.VEIC.AUT.=I.P.V.A.   10.278.051,40   370.717,85   10.648.769,25   9.650.000,00   998.769,25 
 78 - 1728.01.31   COTA-PARTE IMP.S/PROD.INDUSTR.=I.P.I.   198.409,66   24.396,30   222.805,96   250.000,00   -27.194,04 
 79 - 1728.01.41   CIDE-CONT.INT.DOMINIO ECON.MUNICIPIO   50.604,94   15.657,95   66.262,89   100.000,00   -33.737,11 
 80 - 1728.01.91   SECR. FAZENDA-MULTAS DE TRANSITO   94.265,84   20.417,19   114.683,03   100.000,00   14.683,03 
 81 - 1728.03.11   FUNDO ESPECIAL DESPESA E SAUDE-GLICEMIA   23.403,00   0,00   23.403,00   30.000,00   -6.597,00 
 134 - 1728.03.11   REC.IAMSP-MEDIC. E PREST.SERV.P/STA CASA   622.922,72   0,00   622.922,72   0,00   622.922,72 
 82 - 1728.10.11   SECRETARIA DA SAUDE/CUSTEIO   223.820,00   0,00   223.820,00   1.000,00   222.820,00 
 83 - 1728.10.11   S.EST.SAUDE-CURSOS/TREINAMENTOS TECNICOS   0,00   0,00   0,00   30.000,00   -30.000,00 
 84 - 1728.10.11   FUNDES - PAB ESTADUAL   137.846,09   7.801,00   145.647,09   350.000,00   -204.352,91 
 85 - 1728.10.11   S.E.S.=REC.CUSTEIO/PRO'SANTA-CASA II/720   414.760,50   46.084,50   460.845,00   400.000,00   60.845,00 
 86 - 1728.10.21   TRANSPORTE ALUNOS-FUNDESP=ENS.FUND/MEDIO   821.437,77   142.750,49   964.188,26   750.000,00   214.188,26 
 87 - 1728.10.21   MERENDA ESCOLAR ESTADUAL   850.782,80   121.540,40   972.323,20   700.000,00   272.323,20 
 88 - 1728.10.91   SECR.AGRICULTURA/ABASTECIMENTO   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 89 - 1728.10.91   FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE   1.000,00   0,00   1.000,00   1.000,00   0,00 
 90 - 1728.10.91   P.S.E.A.C-ACOLH.INST.P/ADULTOS E S.F=SOS   29.466,22   3.274,00   32.740,22   39.290,00   -6.549,78 
 91 - 1728.10.91   PSEAC-ACOLH.INSTIT.P/IDOSOS=L.VICENTINO   44.774,22   4.975,00   49.749,22   59.690,00   -9.940,78 
 92 - 1728.10.91   PSB-CONV/FORTAL.VINC.CR/AD.6-15 A=A.V.I.   37.192,95   4.132,55   41.325,50   49.590,00   -8.264,50 
 93 - 1728.10.91   P.S.B.-S.C.F.V.P/ADOL./JOV.15 A 17 A=SOS   28.786,30   3.198,00   31.984,30   38.380,00   -6.395,70 
 94 - 1728.10.91   PSB-CONV/FORT.VINC.P/CR.ATE 6 A/S.F=APAE   41.919,62   4.657,00   46.576,62   55.890,00   -9.313,38 
 95 - 1728.10.91   PSB=CONV/FORTAL.VINC.P/CR/AD.6-15A.(SOS)   37.195,15   4.132,00   41.327,15   49.590,00   -8.262,85 
 96 - 1728.10.91   PSEAC-ACOLH.INSTIT.CASA DE PASSAGEM(SOS)   41.400,00   4.600,00   46.000,00   55.200,00   -9.200,00 
 97 - 1728.10.91   PSEMC=CREAS-ESTADUAL=CENT.REF.ESP.AS.SOC   18.000,00   2.000,00   20.000,00   48.000,00   -28.000,00 
 98 - 1728.10.91   PSEAC-AC.INST.JOV/AD.C/DEF.RES.INCL=APAE   45.000,00   5.000,00   50.000,00   60.000,00   -10.000,00 
 99 - 1728.10.91   PSEMC=S.P.S.E.P/PES.C/DEF,ID./S.FAM-APAE   40.768,20   4.529,80   45.298,00   54.350,00   -9.052,00 
 100 - 1728.10.91   P.S.E.A.C.-ACOLH.INST.P/CR.E ADOL=UNIDOS   28.818,00   3.202,00   32.020,00   38.420,00   -6.400,00 
 129 - 1728.10.91   PSEMC=S.P.S.E.P/PES.C/DEF,ID./S.FAM-L.V.   18.000,00   2.000,00   20.000,00   0,00   20.000,00 
 132 - 1728.10.91   CDHU-PLIS L (ELABORACAO PROJETOS)    2.736,63   0,00   2.736,63   0,00   2.736,63 
 140 - 1728.10.91   SEC.PLAN.GESTAO/DETRAN-FAIXAS ELEVADAS   0,00   145.128,06   145.128,06   0,00   145.128,06 
 101 - 1758.01.11   TRANSFERENCIA RECURSOS DO FUNDEB   21.283.690,36   2.968.771,31   24.252.461,67   25.000.000,00   -747.538,33 
 102 - 1758.01.11   TRANSFERENCIA COMPLEMENTACAO DO FUNDEB   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
Total do Subgrupo 107.282.101,41 12.907.847,54 120.189.948,95 119.782.000,00 407.948,95
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 103 - 1910.01.11   MULTAS POR INFRACAO-MEIO AMBIENTE   0,00   0,00   0,00   20.000,00   -20.000,00 
 104 - 1910.01.11   MULTAS POR INFRACAO-FISCALIZACAO OBRAS   96.226,55   746,97   96.973,52   20.000,00   76.973,52 
 151 - 1910.01.11   MULTAS POR INFRACAO-VIGIL.EPIDEMIOLOGICA   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 105 - 1928.02.91   INDENIZACOES E RESTITUICOES   2.313.411,42   77.214,55   2.390.625,97   500.000,00   1.890.625,97 
 106 - 1928.02.91   COMPENSACAO FINANCEIRA-ROYALTIES/HIDRICO   402.187,66   97.080,39   499.268,05   500.000,00   -731,95 
 107 - 1928.02.91   COMPENSACAO FINANCEIRA-ROYALTIES (ANP)   130.882,93   13.402,81   144.285,74   100.000,00   44.285,74 
 108 - 1928.02.91   COMPENSACAO FINANCEIRA-ROYALTIES/ITAIPU   35.377,20   4.564,46   39.941,66   50.000,00   -10.058,34 
 109 - 1990.12.24   MULTAS/JUROS MORA-DIVIDA ATIVA=OUTROS(H)   117.551,82   9.167,66   126.719,48   120.000,00   6.719,48 
 110 - 1990.99.11   RECEITAS DE CEMITERIOS   209.504,97   21.072,96   230.577,93   300.000,00   -69.422,07 
 111 - 1990.99.11   OUTRAS RECEITAS DIV./EVENTUAIS   28.672,71   1.877,83   30.550,54   30.000,00   550,54 
 112 - 1990.99.11   RECEITAS:PASSE/PROPAG-TR.PUBL.COLETIVO   250.162,75   17.100,50   267.263,25   500.000,00   -232.736,75 
 113 - 1990.99.11   CONTRIBUICOES DE TERCEIROS   32.396,72   0,00   32.396,72   50.000,00   -17.603,28 
 114 - 1990.99.11   CONTRIBUICOES AO COMDICA (I.R./T.J.)   254.518,52   3.217,09   257.735,61   50.000,00   207.735,61 
 115 - 1990.99.11   RECEITAS:CURSOS/ALUGUEIS/OUTRAS-F.M.I.P.   0,00   0,00   0,00   10.000,00   -10.000,00 
 147 - 1990.99.11   RECEITAS DIVERSAS:FDO MUNICIPAL ESPORTES   0,00   5.800,00   5.800,00   0,00   5.800,00 
 148 - 1990.99.11   RECEITA PROCESSOS SELETIVOS (CONCURSOS)   67.090,00   0,00   67.090,00   0,00   67.090,00 
 150 - 1990.99.11   RECEITAS RECURSOS DIVERSOS:F.M.A.SOCIAL   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 116 - 1990.99.13   RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA   104.885,59   9.438,99   114.324,58   30.000,00   84.324,58 
 117 - 1990.99.14   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=NAO TRIBUT.   23.061,29   2.177,43   25.238,72   50.000,00   -24.761,28 
Total do Subgrupo 4.065.930,13 262.861,64 4.328.791,77 2.330.000,00 1.998.791,77
Total do Grupo 141.872.775,17 15.915.918,56 157.788.693,73 153.604.000,00 4.184.693,73
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Subgrupo.: 21 - OPERACOES DE CREDITOS
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 118 - 2119.00.11   OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS   0,00   0,00   0,00   30.000,00   -30.000,00 
Total do Subgrupo 0,00 0,00 0,00 30.000,00 -30.000,00
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Subgrupo.: 22 - ALIENACOES DE BENS
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 119 - 2213.00.11   ALIENACAO DE BENS MOVEIS   0,00   0,00   0,00   2.000,00   -2.000,00 
 120 - 2220.00.11   ALIENACAO DE BENS IMOVEIS   1.263.245,59   0,00   1.263.245,59   3.000,00   1.260.245,59 
Total do Subgrupo 1.263.245,59 0,00 1.263.245,59 5.000,00 1.258.245,59
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Subgrupo.: 24 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 139 - 2418.10.11   FNS-AQ.MESA GINECOLOGICA/EQ.ODONTOLOGICO   121.500,00   0,00   121.500,00   0,00   121.500,00 
 144 - 2418.10.91   ME-CONSTR.COMPL.ESP.RES.ANTONIO FERREIRA   48.750,00   0,00   48.750,00   0,00   48.750,00 
 149 - 2418.10.91   ME-REF.CENTRO ESPORTIVO"PARQUE AQUATICO"   67.831,40   0,00   67.831,40   0,00   67.831,40 
 121 - 2418.99.11   FUNDO ESPECIAL   379.845,19   43.281,17   423.126,36   200.000,00   223.126,36 
 130 - 2418.99.11   M.E.-EXEC.ARQUIBANCADAS EST.TEN.CARRICO   97.500,00   0,00   97.500,00   0,00   97.500,00 
 131 - 2418.99.11   M.ESP.-MODERNIZ.INFRAESTRUTURA ESPORTIVA   97.500,00   0,00   97.500,00   0,00   97.500,00 
 136 - 2418.99.11   M.C-EXEC.CALCADAS NO PARQUE SANTA LEONOR   59.060,00   0,00   59.060,00   0,00   59.060,00 
 122 - 2428.10.11   SECRETARIA DA SAUDE/CAPITAL   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 141 - 2428.10.91   SEC.PLAN.GESTAO/DETRAN-SEMAFOROS   131.832,94   0,00   131.832,94   0,00   131.832,94 
 142 - 2428.10.91   SPG/IMPL.POSTES P/ILUMIN.PRACAS PUBLICAS   68.917,57   0,00   68.917,57   0,00   68.917,57 
 133 - 2428.99.11   SMA/FECOP-AQ.TRITURADOR GALHOS E TRONCOS   79.500,00   0,00   79.500,00   0,00   79.500,00 
 135 - 2428.99.11   SH/PFEH-REVITALIZACAO PRACA JOAO CASELLA   150.000,00   0,00   150.000,00   0,00   150.000,00 
 137 - 2428.99.11   SPG=I-E.URB=REC.PAV.ASF.DIV.R./AV.CIDADE   1.458.018,85   0,00   1.458.018,85   0,00   1.458.018,85 
 138 - 2428.99.11   SH-RECAP./SINAL.HORIZONTAL=B:JD ELDORADO   97.759,10   0,00   97.759,10   0,00   97.759,10 
 145 - 2428.99.11   FEHIDRO-GALERIAS AG.PLUV.=R:IRM.TORREZAN   47.996,03   0,00   47.996,03   0,00   47.996,03 
 146 - 2428.99.11   SPG=RECAP.ASF.-EST.IR.BURANELO/AV.B.CRUZ   135.000,00   0,00   135.000,00   0,00   135.000,00 
Total do Subgrupo 3.041.011,08 43.281,17 3.084.292,25 201.000,00 2.883.292,25
Total do Grupo 4.304.256,67 43.281,17 4.347.537,84 236.000,00 4.111.537,84
Grupo: 9 - DEDUCOES DA RECEITA Subgrupo.: 97 - DEDUCOES PARA FORMACAO DO FUNDEB
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 123 - 9718.01.21   DEDUCAO FPM-P/FORMACAO DO FUNDEB   -5.331.622,13   -425.478,74   -5.757.100,87   -5.800.000,00   42.899,13 
 124 - 9718.01.51   DEDUCAO INCRA-P/FORMACAO DO FUNDEB   -10.095,21   -25.238,51   -35.333,72   -30.000,00   -5.333,72 
 125 - 9718.06.11   DED.ICMS EXPORTACAO-P/FORMACAO DO FUNDEB   0,00   0,00   0,00   -30.000,00   30.000,00 
 126 - 9728.01.11   DEDUCAO ICMS-P/FORMACAO DO FUNDEB   -5.210.513,76   -824.357,59   -6.034.871,35   -6.000.000,00   -34.871,35 
 127 - 9728.01.21   DEDUCAO IPVA-P/FORMACAO DO FUNDEB   -2.055.610,28   -74.143,57   -2.129.753,85   -1.930.000,00   -199.753,85 
 128 - 9728.01.31   DEDUCAO IPI-P/FORMACAO DO FUNDEB   -39.681,93   -4.879,26   -44.561,19   -50.000,00   5.438,81 
Total do Subgrupo -12.647.523,31 -1.354.097,67 -14.001.620,98 -13.840.000,00 -161.620,98
Total do Grupo -12.647.523,31 -1.354.097,67 -14.001.620,98 -13.840.000,00 -161.620,98
Total Geral Orçamentário 133.529.508,53 14.605.102,06 148.134.610,59 140.000.000,00 8.134.610,59

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano 
 5432   CAMARA MUNICIPAL-RESTITUICAO D   350.000,00   400.000,00   750.000,00 
 5402   I.N.S.S./I.A.P.A.S.   3.865.551,69   434.202,60   4.299.754,29 
 5403   SINDICATO MUNICIPAL   109.286,03   12.504,12   121.790,15 
 5404   SERMUPE   707.843,21   74.433,83   782.277,04 
 5417   PLANO ODONTO SAO LUCAS   1.707,24   179,40   1.886,64 
 5413   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.V.FIN   33.399,63   2.596,20   35.995,83 
 5419   CONVENIO DE SAUDE - UNIMED   172.853,09   22.119,50   194.972,59 
 5427   UNIODONTO DE LINS   27.717,04   477,60   28.194,64 
 5429   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.BRASI   8.367,41   721,74   9.089,15 
 5430   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=C.E.F.   1.191.183,17   130.711,11   1.321.894,28 
 5436   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=BANESPA   2.094.355,35   221.312,57   2.315.667,92 
 5415   PDDE-PROGR.DINHEIRO DIRETO ESC   13,03   1,17   14,20 
 5426   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.PANAM   93.238,57   9.770,22   103.008,79 
 5418   ODONTOLIVE-OPERAD.PLANOS ODONT   4.397,60   454,10   4.851,70 
 5425   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.SICRE   202.349,43   37.284,81   239.634,24 
 5424   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.BRADE   185.911,58   24.546,80   210.458,38 
Total Extraorçamentário 9.048.174,07 1.371.315,77 10.419.489,84
Total Geral das Receitas 142.577.682,60 15.976.417,83 158.554.100,43

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

 Banco   Descrição   Saldo 
 1   TESOURARIA   36.053,12 
 2001   BANCO DO BRASIL S/A=73.030-0   183.896,69 
 2005   BANCO DO BRASIL S/A=330.085-4   390.392,10 
 2006   CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A=06.000001-7   1.562.164,23 
 2007   SANTANDER S/A=45.000013-0   189.254,79 
 2011   BBR-I.P.V.A.=507.986-1   80.633,57 
 2014   BBR-ICMS EXPORTACAO=283.146-5   14.172,40 
 2015   BBR-F.P.M.=73.059-9   867.232,66 
 2016   BBR-INCRA=73.078-5   20.284,21 
 2018   BBR-RECURSOS MINERAIS=13.181-4   2.611,16 
 2021   BBR-SNA/SIMPLES NACIONAL=26.807-0   107.895,04 
 2024   BANCO ITAU UNIBANCO=14.800-1   0,00 
 4047   BBR-FUNDO ESPECIAL=73.123-4   205.710,35 
 4152   BBR-FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE=200.244-2   9.987,11 
 4159   BBR-TRANSPORTE DE ESTUDANTES=130.259-0   0,00 
 4191   BBR=SAUDE/CUSTEIO-PMP=130.304-X   6.024,39 
 4209   BBR-MUNICIPALIZACAO TRANSITO=130.325-2   943,25 
 4215   BBR-MANUTENCAO DO ENSINO=130.334-1   125.340,87 
 4221   CEF-FGTS NAO OPTANTE=06.000040-8   24.268,37 
 4222   BBR-FDO.MUN.DIR.CRIANCA/ADOL.=130.336-8   7.876,69 
 4278   BBR=PNATE-PR.NAC.AP.TRANSP.ESC.=17.436-X   8.928,56 
 4282   BBR=CIDE-C.INT.DOMIN.ECONOMICO=17.870-5   39.580,57 
 4283   BBR-COMP.FINANC.ESFOR.EXPORTAR=16.887-4   15.265,06 
 4299   CEF=FEBOM-FDO.ESP.BOMBEIROS=006.000023-8   1.025.442,63 
 4317   CEF=C.132 CASAS-ROSA ALBERTON=6.000050-5   42.463,59 
 4334   BBR=INC.AD.CEO-CENTRO ESP.ODONT=25.566-1   796,05 
 4340   BBR=FDO MAN.DES.EDUC.BAS-FUNDEB=25.932-2   1.130.878,14 
 4354   BBR=SEG.PUB-CONST.INST.CRIMINAL=200513-1   13.130,36 
 4376   CEF=FNHIS-URB,REG/INT.AS.PR=06.647041-4   1.784.706,13 
 4381   BBR-PMP/FDO MUNIC.CULTURA=130.591-3   1.828,55 
 4387   BBR-PMP/FDO MUNIC.ESPORTES=130.602-2   5.380,50 
 4390   BBR-PNAE/FNDE MERENDA ESCOLAR=33.253-4   121.538,51 
 4391   BBR=ROYALTIES-CFRH/ANP=74.038-1   138.460,99 
 4399   BBR=APM/PDDE-PROG.DINH.D.ESCOLA=36.307-3   813,40 
 4400   BBR=FNDE/PBA-PROG.BR.ALFABETIZ.=36.332-4   7.421,01 
 4405   CEF=MT-FESTA DO PEAO/RODEIO=6.000.111-0   677,56 
 4412   BBR-MERENDA GOVERNO ESTADUAL=37.081-9   0,00 
 4433   BBR-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=41.108-6   647,19 
 4438   BBR-CASA AGRICULTURA=200.171-3   293,33 
 4439   FNS=FDO EST.-CURSOS/TREIN.TECN.=40.412-8   383.765,02 
 4457   BBR=FNDE/M.E.INF-APOIO A CRECHE=43.182-6   86.716,38 
 4469   BBR-P.S.E.MEDIA COMPLEXIDADE=43.436-1   33.218,86 
 4470   BBR-PROTECAO SOCIAL BASICA=43.437-X   100,79 
 4482   BBR=S.E.R.TRAB/BANCO POVO-BONUS=45.175-4   268,99 
 4489   BBR-PMP/C.I.P.(CONTR.ILUM.PUBL)=45.327-7   150,80 
 4492   BBR-SEE/CRECHE RESID.GIMENES=44.832-X   666,98 
 4502   BBR=FNDE/AP.CRECHES-BR.CARINHOSO=46721-9   385.681,10 
 4503   BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN./ADOLESC.=46.530-5   227.758,37 
 4505   CEF-SALARIO EDUCACAO=006.672.018-6   320.838,52 
 4506   CEF-CONSTR.GALERIAS AG.PLUVIAIS=6.0136-6   500.553,58 
 4510   CEF/ME-EXEC.ARQUIB.T.CARRICO=6.647.150-0   195.599,66 
 4511   BBR/SES-R.CUSTEIO (SERV+MAT.CON)=47624-2   150.000,00 
 4519   CEF=PMP/ALIENACAO DE BENS-M/I=6.000149-8   322.915,80 
 4520   CEF-MODER.INFRAESTR.ESPORTIVA=6.647141-0   161.287,64 
 4522   BBR-FNAS/BLOCO I.G.D. SUAS=48.113-0   10.508,64 
 4523   BBR=FNAS/ACESSUAS-TRABALHO=48.107-6   16.108,91 
 4525   BBR-FNAS/B.P.C. NA ESCOLA=48.109-2   199,81 
 4528   BBR=FNAS-PSB/SCFV/PETI J.B.U.R.=48.118-1   57.879,58 
 4529   BBR=FNAS-IGD/GESTAO BOLSA FAM.=48.110-6   21.082,70 
 4530   BBR-P.S.E.ALTA COMPLEXIDADE=48.180-7   131,61 
 4535   BBR-ILUMIN.PUBL.R:ARMANDO SILVA=46.302-7   26.265,20 
 4538   BBR-MANUT.ED.INF/MIGUEL BARBEIRO=48386-9   148.103,66 
 4539   CEF-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=6.00152-8   21.409,86 
 4540   CEF-TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO=6.0151-0   42.888,74 
 4542   BBR/SES=CUST/PRO'STA-CASA II/720=48682-5   93.069,59 
 4544   CEF/PMP-FDO MUN.MEIO AMBIENTE=6.000153-6   245,00 
 4545   BBR-FNS/EMENDA PARLAMENTAR=48.457-1   55.039,38 
 4548   BBR=ROYALTIES-ITAIPU=49.040-7   66.865,62 
 4549   BBR=FNS/EMENDA PARLAM.-INVESTIM=48.940-9   2,46 
 4554   BBR=FNS/EM.PARL-ESTRUT.REDE SERV=49257-4   49.891,55 
 4555   CEF-FNS/EM PARLAM-EQUIPAMENTOS=624020-6   201.756,16 
 4556   BBR-SELJ/ACADEMIA AR LIVRE:C.J/F=48461-X   38.689,01 
 4557   BBR/SES=EMENDA PARLAM.-EQUIPAM.=50.063-1   28.083,24 
 4558   CEF/FNS-C.T. SUSCUSTEIOSUS=006.624022-2   662.936,08 
 4559   CEF-FDO.MUN.DIR.PESSOA IDOSA=6.0071002-2   26.500,00 
 4561   CEF/FNS-C.T. INVESTIMENTOS=06.00624024-9   894.905,44 
 4563   BBR=FNAS/PSEMAC-MEDIA/ALTA COMPL=50291-X   213.459,88 
 4565   BBR/CDHU-PLIS L=48.684-1   25,89 
 4567   BBR=FNDE-AQ.ONIBUS RURAL ESCOLAR=50151-4   1.181,23 
 4568   BBR/FEHIDRO-GALERIAS AV:L.R.M.=49.602-2   183.719,54 
 4569   BBR/FNDE-AQ.MOBILIARIOS SALA AULA=505439   193.078,92 
 4570   BBR/RECAP.PAV.ASF.DIV.R/AV.CIDADE=507040   2.386,27 
 4571   BBR/FEHIDRO-GALERIAS R:IR.TORREZ.=507636   1.047,72 
 4574   BBR-REC.ASF.ANTONIETA V.FERREIRA=50323-1   191,05 
 4575   BBR=FNDE/PAR-BRINQ.PROINFANCIA=51.477-2   19.937,56 
 4576   BBR/SES=EM.PAR-AQ.EQ/VEIC.P/CISA=50466-1   130.000,00 
 4577   BBR/SES-AQ.AMBUL/REF.MACRO I/MED=50521-8   300.000,00 
 4580   BBR-PROT.SOC.ESP.MEDIA COMPLEX.=51.829-8   0,00 
 4581   CEF/MC-EX.CALCADAS STA LEONOR=6.647165-8   0,00 
 4586   CEF-C.C.ESPORTIVO R.A.FERREIRA=647166-6   0,00 
 4588   BBR/PMP-PROC.SELETIVO(CONCURSOS)=52160-4   0,00 
 4589   CEF/M.E-REF.PARQUE AQUATICO=600647174-7   0,00 
 4590   BBR-FDO MUN.ASSIST.SOCIAL PLIS=52.097-7   0,00 
 4591   BBR-FDO.MANUT.DESENV.EDUC.BASICA=50954-X   0,00 
Total dos Saldos Anteriores 14.450.105,92
Somatório Geral 173.004.206,35


Gerado pelo Sistema de Contabilidade Pública (CIN) em / /

Consórcio Intermunicipal de Informática