PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balancete da Receita
Referência: ABRIL DE 2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 11 - RECEITA TRIBUTARIA
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 1 - 1113.03.11   IMPOSTO DE RENDA-I.R.   1.660.259,48   470.270,94   2.130.530,42   3.600.000,00   -1.469.469,58 
 2 - 1118.01.11   IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL URBANA   7.042.219,24   524.361,33   7.566.580,57   11.000.000,00   -3.433.419,43 
 3 - 1118.01.11   IMPOSTO S/PROPR.TERRITORIAL URBANA   1.047.914,20   69.549,77   1.117.463,97   1.850.000,00   -732.536,03 
 4 - 1118.01.13   DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL URBANO   391.012,23   61.272,57   452.284,80   900.000,00   -447.715,20 
 5 - 1118.01.13   DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL URBANO   87.421,10   11.726,47   99.147,57   300.000,00   -200.852,43 
 6 - 1118.01.41   IMP.S/TRANSMISSAO BENS IMOVEIS-ITBI   402.542,47   117.926,02   520.468,49   1.450.000,00   -929.531,51 
 7 - 1118.01.43   DIVIDA ATIVA DO I.T.B.I.   218,55   74,64   293,19   5.000,00   -4.706,81 
 8 - 1118.02.31   IMP.S/SERV.QUALQUER NATUREZA-I.S.S.   1.972.360,51   540.474,07   2.512.834,58   7.550.000,00   -5.037.165,42 
 9 - 1118.02.33   DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/SERV.QUALQ.NATUR.   76.452,25   18.212,43   94.664,68   350.000,00   -255.335,32 
 10 - 1119.01.12   MULTAS E JUROS DE MORA   43.119,25   14.326,53   57.445,78   350.000,00   -292.554,22 
 11 - 1119.01.12   MULTAS E JUROS DE MORA-IMPOSTOS   58.916,07   9.040,56   67.956,63   350.000,00   -282.043,37 
 12 - 1119.01.14   MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIVA=IMPOSTOS   315.337,27   66.614,40   381.951,67   1.200.000,00   -818.048,33 
 14 - 1128.01.91   LICENCA P/LOCAL.REN.P/FUNCIONAMENTO   329.731,72   48.423,55   378.155,27   750.000,00   -371.844,73 
 15 - 1128.01.91   LICENCA PARA PUBLICIDADE   5.780,44   590,26   6.370,70   30.000,00   -23.629,30 
 16 - 1128.01.91   LICENCA P/FUNCIONAMENTO HORARIO ESPECIAL   44.726,46   7.002,54   51.729,00   100.000,00   -48.271,00 
 17 - 1128.01.91   LIC.OUTORGA ONEROSA DIREITO DE CONSTRUIR   5.852,62   0,00   5.852,62   10.000,00   -4.147,38 
 18 - 1128.01.91   LIC.P/APROV.PROJETOS/CONSTR.CIVIL   49.218,46   9.320,98   58.539,44   130.000,00   -71.460,56 
 19 - 1128.01.91   LICENCA P/ COMERC.EVENTUAL E AMBULANTE   7.774,52   3.286,23   11.060,75   60.000,00   -48.939,25 
 20 - 1128.01.91   LIC.P/OCUPACAO AREAS/VIAS LOGR.PUBLICOS   41.527,86   10.513,54   52.041,40   100.000,00   -47.958,60 
 21 - 1128.01.93   DIVIDA ATIVA DAS TAXAS   124.626,76   9.532,66   134.159,42   170.000,00   -35.840,58 
 22 - 1128.01.94   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=TAXAS   66.329,54   10.166,36   76.495,90   170.000,00   -93.504,10 
 23 - 1128.01.94   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=TRIBUTARIOS   26.150,98   2.486,86   28.637,84   100.000,00   -71.362,16 
 13 - 1128.02.91   EXPEDIENTE   143.063,51   11.855,39   154.918,90   350.000,00   -195.081,10 
 24 - 1138.99.11   PAVIMENTACAO ASFALTICA   42.235,42   13.305,40   55.540,82   150.000,00   -94.459,18 
 25 - 1138.99.11   GUIAS E SARJETAS   145.040,19   12.234,52   157.274,71   250.000,00   -92.725,29 
 26 - 1138.99.13   DIVIDA ATIVA CONTRIBUICAO DE MELHORIA   11.124,11   8.343,16   19.467,27   90.000,00   -70.532,73 
 27 - 1138.99.14   MULTAS/JUROS MORA-D.ATIVA=CONTR.MELHORIA   13.810,20   5.249,38   19.059,58   70.000,00   -50.940,42 
Total do Subgrupo 14.154.765,41 2.056.160,56 16.210.925,97 31.435.000,00 -15.224.074,03
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 12 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 28 - 1240.00.11   C.I.P.-CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA   530.300,56   193.547,56   723.848,12   1.900.000,00   -1.176.151,88 
 29 - 1240.00.13   DIVIDA ATIVA DA C.I.P.   13.849,34   2.115,89   15.965,23   5.000,00   10.965,23 
 30 - 1240.00.14   MULTAS/JUROS MORA-DIVIDA ATIVA=C.I.P.   4.051,36   825,38   4.876,74   5.000,00   -123,26 
Total do Subgrupo 548.201,26 196.488,83 744.690,09 1.910.000,00 -1.165.309,91
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 13 - RECEITA PATRIMONIAL
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 31 - 1310.01.11   RENDAS DE PROPRIOS PUBLICOS   2.100,00   700,00   2.800,00   4.000,00   -1.200,00 
 32 - 1321.00.51   JUROS DE DEPOSITO (EDUCACAO)   7.460,32   2.206,65   9.666,97   250.000,00   -240.333,03 
 33 - 1321.00.51   JUROS DE DEPOSITO (SAUDE)   3.014,48   630,82   3.645,30   150.000,00   -146.354,70 
 34 - 1321.00.51   JUROS DE DEPOSITO (MERENDA)   176,10   177,17   353,27   5.000,00   -4.646,73 
 35 - 1321.00.51   JUROS DE DEPOSITOS   52.821,18   16.911,27   69.732,45   700.000,00   -630.267,55 
 36 - 1390.00.11   OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
Total do Subgrupo 65.572,08 20.625,91 86.197,99 1.110.000,00 -1.023.802,01
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 37 - 1718.01.21   COTA-PARTE DO FDO PARTIC.MUNIC.=F.P.M.   9.575.708,24   2.410.602,69   11.986.310,93   30.000.000,00   -18.013.689,07 
 38 - 1718.01.51   COTA-PARTE IMP.PROPR.TERR.RURAL=INCRA   7.597,33   1.867,63   9.464,96   200.000,00   -190.535,04 
 39 - 1718.02.21   I.U.M.-IMPOSTO UNICO S/MINERAIS   1.490,78   411,48   1.902,26   10.000,00   -8.097,74 
 40 - 1718.02.91   COMPEN.FINANC.ESFOR.EXPORT.MUNICIPIOS   0,00   0,00   0,00   3.000,00   -3.000,00 
 41 - 1718.03.11   PISO ATENCAO BASICA = P.A.B.-FIXO   633.155,72   716.577,86   1.349.733,58   1.600.000,00   -250.266,42 
 42 - 1718.03.11   M.S-AT.BAS/PAB-VARIAVEL=SAUDE BUCAL-S.B.   37.630,00   0,00   37.630,00   250.000,00   -212.370,00 
 43 - 1718.03.11   AT.BAS./PAB-VAR.=SAUDE DA FAMILIA-P.S.F.   83.578,00   0,00   83.578,00   1.200.000,00   -1.116.422,00 
 44 - 1718.03.11   ATENCAO BASICA/AGENTE DE SAUDE-P.A.C.S.   303.100,00   107.800,00   410.900,00   1.200.000,00   -789.100,00 
 45 - 1718.03.11   FNS-AQ.MED.P/HIPERT.,DIAB.,ASMA E RENITE   0,00   0,00   0,00   150.000,00   -150.000,00 
 46 - 1718.03.11   FNS=AB/PV-PR.NUCL.APOIO SAUDE FAM.=NASF   20.000,00   0,00   20.000,00   350.000,00   -330.000,00 
 47 - 1718.03.11   FNS=AB/PV-PR.MELH.ACESSO/QUALIDADE=PMAQ   32.755,39   0,00   32.755,39   400.000,00   -367.244,61 
 48 - 1718.03.11   CEO-CENTRO ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICO   66.000,00   22.000,00   88.000,00   300.000,00   -212.000,00 
 49 - 1718.03.21   MIN.SAUDE-MAC/TETO MUNICIPAL (PLENA)   2.636.566,47   978.855,49   3.615.421,96   9.900.000,00   -6.284.578,04 
 50 - 1718.03.21   ACOES ESTRATEGICAS   106.174,48   -13.067,20   93.107,28   20.000,00   73.107,28 
 51 - 1718.03.21   FNS-MAC/SRT=SERV.RESIDENCIA TERAPEUTICA   120.000,00   40.000,00   160.000,00   500.000,00   -340.000,00 
 52 - 1718.03.21   FNS-MAC/RVSL=REDE VIVER SEM LIMITES   420.000,00   140.000,00   560.000,00   1.600.000,00   -1.040.000,00 
 53 - 1718.03.21   MAC-CAPS/RSME-REDE SAUDE MENTAL   254.286,21   84.762,07   339.048,28   50.000,00   289.048,28 
 54 - 1718.03.31   FNS/VIG.SAUDE-PROGR.NAC.HIV/DST/HEPATITE   6.544,14   19.632,42   26.176,56   50.000,00   -23.823,44 
 55 - 1718.03.31   V.S./PFVS-PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA   0,00   39.524,92   39.524,92   50.000,00   -10.475,08 
 56 - 1718.03.31   V.S/ACE-AGENTE CONTROLE DE ENDEMIAS(PPI)   85.050,00   29.400,00   114.450,00   400.000,00   -285.550,00 
 57 - 1718.03.41   FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA (A.F.)   61.029,24   20.343,08   81.372,32   50.000,00   31.372,32 
 58 - 1718.03.51   M.S-G.S./VAN=VIGIL.ALIMENTAR/NUTRICIONAL   0,00   0,00   0,00   40.000,00   -40.000,00 
 141 - 1718.03.91   FMS/FDO FEDERAL-RECURSOS P/CORONAVIRUS   126.094,00   1.166.717,56   1.292.811,56   0,00   1.292.811,56 
 59 - 1718.05.11   AUXILIO SALARIO EDUCACAO-QESE (FED.)   1.023.234,50   312.207,38   1.335.441,88   3.200.000,00   -1.864.558,12 
 60 - 1718.05.31   P.N.A.E.-P.N.A.C./F.N.D.E.=CRECHE   77.938,80   77.938,80   155.877,60   400.000,00   -244.122,40 
 61 - 1718.05.31   PROG.ALIM.ESCOLAR-P.N.A.E./F.N.D.E.   274.753,44   173.162,84   447.916,28   1.000.000,00   -552.083,72 
 62 - 1718.05.41   PR.NAC.AP.TRANSPORTE ESCOLAR=PNATE-FNDE   0,00   7.042,99   7.042,99   50.000,00   -42.957,01 
 63 - 1718.06.11   ICMS - EXPORTACAO (L.C. 87/96)   0,00   0,00   0,00   150.000,00   -150.000,00 
 64 - 1718.10.31   F.M.A.S./I.G.D.-M=GESTAO BOLSA FAMILIA   13.845,10   14.265,68   28.110,78   84.000,00   -55.889,22 
 65 - 1718.10.31   FMAS-PSB/PAIF=PROG.ATENCAO INTEGR.FAMIL.   9.336,60   10.219,92   19.556,52   144.000,00   -124.443,48 
 66 - 1718.10.31   FMAS=PSEMC-PES.C/DEF, IDOSOS E S.F.=L.V.   299,36   450,00   749,36   5.400,00   -4.650,64 
 67 - 1718.10.31   FMAS=PSEAC-ACOLH.INSTIT.P/IDOSOS=L.V.   0,00   2.467,00   2.467,00   29.604,00   -27.137,00 
 68 - 1718.10.31   FMAS=PSEMC-PES.C/DEFIC.,ID. E S.F.=APAE   19.579,11   -4.589,40   14.989,71   108.000,00   -93.010,29 
 69 - 1718.10.31   FMAS=PSEMC-CREAS=CENTRO REF.ESPEC.A.SOC.   22.788,20   10.200,00   32.988,20   122.400,00   -89.411,80 
 70 - 1718.10.31   FMAS=I.G.D-SUAS=SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL   0,00   0,00   0,00   16.000,00   -16.000,00 
 71 - 1718.10.31   FMAS=PSEAC-RESIDENCIA INCLUSIVA (APAE)   6.655,10   10.000,00   16.655,10   120.000,00   -103.344,90 
 72 - 1718.10.31   FMAS=PSB-S.C.F.V. P/CR.0 A 6 A.E S.F=SOS   4.070,48   0,00   4.070,48   39.000,00   -34.929,52 
 73 - 1718.10.31   FMAS=PSB-SCFV P/CR.ATE 6 A./S.F.=C.SOPA   4.070,48   0,00   4.070,48   39.000,00   -34.929,52 
 74 - 1718.10.31   FMAS=PSEAC-ACOLH.INST.P/CR.E ADOL=UNIDOS   13.554,44   -3.673,00   9.881,44   71.196,00   -61.314,56 
 75 - 1718.10.31   PSB-CONV.FORT.VINC.ADOL./JOV.15-17A.=SOS   3.130,84   0,00   3.130,84   30.000,00   -26.869,16 
 137 - 1718.10.31   M.D.S.A.-PROGRAMA CRIANCA FELIZ   60.000,00   15.000,00   75.000,00   0,00   75.000,00 
 138 - 1718.10.31   FMAS/B.P.C=BENEF.PREST.CONTINUADA ESCOLA   40,00   0,00   40,00   0,00   40,00 
 142 - 1718.99.10   A.F.M.-APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO   0,00   355.628,62   355.628,62   0,00   355.628,62 
 76 - 1728.01.11   COTA-PARTE DO IMP.CIRC.MERC.=I.C.M.S.   9.854.430,69   2.453.044,15   12.307.474,84   31.000.000,00   -18.692.525,16 
 77 - 1728.01.21   COTA-PARTE IMP.PROPR.VEIC.AUT.=I.P.V.A.   8.007.470,26   232.899,55   8.240.369,81   9.700.000,00   -1.459.630,19 
 78 - 1728.01.31   COTA-PARTE IMP.S/PROD.INDUSTR.=I.P.I.   55.212,49   30.928,49   86.140,98   300.000,00   -213.859,02 
 79 - 1728.01.41   CIDE-CONT.INT.DOMINIO ECON.MUNICIPIO   16.693,04   15.146,51   31.839,55   100.000,00   -68.160,45 
 80 - 1728.01.91   SECR. FAZENDA-MULTAS DE TRANSITO   46.605,17   6.386,10   52.991,27   100.000,00   -47.008,73 
 81 - 1728.03.11   FUNDO ESPECIAL DESPESA E SAUDE-GLICEMIA   0,00   0,00   0,00   50.000,00   -50.000,00 
 143 - 1728.03.11   REC.IAMSP-MEDIC. E PREST.SERV.P/STA CASA   0,00   397.580,02   397.580,02   0,00   397.580,02 
 82 - 1728.10.11   SECRETARIA DA SAUDE/CUSTEIO   100.000,00   0,00   100.000,00   1.000,00   99.000,00 
 83 - 1728.10.11   S.EST.SAUDE-CURSOS/TREINAMENTOS TECNICOS   0,00   0,00   0,00   40.000,00   -40.000,00 
 84 - 1728.10.11   FUNDES - PAB ESTADUAL   7.826,90   0,00   7.826,90   400.000,00   -392.173,10 
 85 - 1728.10.11   S.E.S.=REC.CUSTEIO/PRO' SANTA-CASA II   48.510,00   48.510,00   97.020,00   400.000,00   -302.980,00 
 140 - 1728.10.11   FNS/FDO ESTADUAL-RECURSOS P/CORONAVIRUS   252.188,00   0,00   252.188,00   0,00   252.188,00 
 86 - 1728.10.21   TRANSPORTE ALUNOS-FUNDESP=ENS.FUND/MEDIO   285.500,98   0,00   285.500,98   800.000,00   -514.499,02 
 87 - 1728.10.21   MERENDA ESCOLAR ESTADUAL   330.500,00   0,00   330.500,00   800.000,00   -469.500,00 
 88 - 1728.10.91   SECR.AGRICULTURA/ABASTECIMENTO   0,00   0,00   0,00   2.000,00   -2.000,00 
 89 - 1728.10.91   FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE   0,00   3.605,00   3.605,00   1.000,00   2.605,00 
 90 - 1728.10.91   P.S.E.A.C-ACOLH.INST.P/ADULTOS E S.F=SOS   9.822,66   3.274,22   13.096,88   39.290,00   -26.193,12 
 91 - 1728.10.91   PSEAC-ACOLH.INSTIT.P/IDOSOS=L.VICENTINO   16.566,84   4.975,00   21.541,84   59.690,00   -38.148,16 
 92 - 1728.10.91   PSB-CONV/FORTAL.VINC.CR/AD.6-15 A=A.V.I.   12.397,65   4.132,55   16.530,20   49.590,00   -33.059,80 
 93 - 1728.10.91   P.S.B.-S.C.F.V.P/ADOL./JOV.15 A 17 A=SOS   9.598,00   3.198,00   12.796,00   38.380,00   -25.584,00 
 94 - 1728.10.91   PSB-CONV/FORT.VINC.P/CR.ATE 6 A/S.F=APAE   13.977,62   4.657,00   18.634,62   55.890,00   -37.255,38 
 95 - 1728.10.91   PSB=CONV/FORTAL.VINC.P/CR/AD.6-15A.(SOS)   12.402,60   4.132,00   16.534,60   49.590,00   -33.055,40 
 96 - 1728.10.91   PSEAC-ACOLH.INSTIT.CASA DE PASSAGEM(SOS)   13.800,00   4.600,00   18.400,00   55.200,00   -36.800,00 
 97 - 1728.10.91   PSEMC=CREAS-ESTADUAL=CENT.REF.ESP.AS.SOC   6.000,00   2.000,00   8.000,00   24.000,00   -16.000,00 
 98 - 1728.10.91   PSEAC-AC.INST.JOV/AD.C/DEF.RES.INCL=APAE   15.000,00   5.000,00   20.000,00   60.000,00   -40.000,00 
 99 - 1728.10.91   PSEMC=S.P.S.E.P/PES.C/DEF,ID./S.FAM-APAE   0,00   18.119,20   18.119,20   54.350,00   -36.230,80 
 100 - 1728.10.91   P.S.E.A.C.-ACOLH.INST.P/CR.E ADOL=UNIDOS   0,00   12.808,00   12.808,00   38.420,00   -25.612,00 
 101 - 1728.10.91   PSEMC=S.P.S.E.P/PES.C/DEF,ID./S.FAM-L.V.   6.000,00   2.000,00   8.000,00   24.000,00   -16.000,00 
 102 - 1758.01.11   TRANSFERENCIA RECURSOS DO FUNDEB   8.929.638,87   1.775.806,94   10.705.445,81   26.000.000,00   -15.294.554,19 
Total do Subgrupo 44.160.198,22 11.778.551,56 55.938.749,78 124.174.000,00 -68.235.250,22
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 103 - 1910.01.11   MULTAS POR INFRACAO-MEIO AMBIENTE   0,00   0,00   0,00   10.000,00   -10.000,00 
 104 - 1910.01.11   MULTAS POR INFRACAO-FISCALIZACAO OBRAS   13.178,54   2.208,13   15.386,67   20.000,00   -4.613,33 
 105 - 1910.01.11   MULTAS POR INFRACAO-VIGIL.EPIDEMIOLOGICA   0,00   0,00   0,00   10.000,00   -10.000,00 
 106 - 1928.02.91   INDENIZACOES E RESTITUICOES   1.263.336,78   28.843,04   1.292.179,82   550.000,00   742.179,82 
 107 - 1928.02.91   COMPENSACAO FINANCEIRA-ROYALTIES/HIDRICO   163.102,08   0,00   163.102,08   500.000,00   -336.897,92 
 108 - 1928.02.91   COMPENSACAO FINANCEIRA-ROYALTIES (ANP)   23.655,13   7.626,60   31.281,73   100.000,00   -68.718,27 
 109 - 1928.02.91   COMPENSACAO FINANCEIRA-ROYALTIES/ITAIPU   12.642,54   5.601,33   18.243,87   50.000,00   -31.756,13 
 110 - 1990.12.24   MULTAS/JUROS MORA-DIVIDA ATIVA=OUTROS(H)   37.161,37   7.485,73   44.647,10   130.000,00   -85.352,90 
 111 - 1990.99.11   RECEITAS DE CEMITERIOS   55.106,53   14.625,54   69.732,07   300.000,00   -230.267,93 
 112 - 1990.99.11   OUTRAS RECEITAS DIV./EVENTUAIS   2.560,15   3.173,91   5.734,06   30.000,00   -24.265,94 
 113 - 1990.99.11   RECEITAS:PASSE/PROPAG-TR.PUBL.COLETIVO   57.265,75   1.395,00   58.660,75   500.000,00   -441.339,25 
 114 - 1990.99.11   CONTRIBUICOES DE TERCEIROS   0,00   0,00   0,00   50.000,00   -50.000,00 
 115 - 1990.99.11   CONTRIBUICOES AO COMDICA (I.R./T.J.)   72.462,81   3.246,10   75.708,91   50.000,00   25.708,91 
 116 - 1990.99.11   RECEITAS:CURSOS/ALUGUEIS/OUTRAS-F.M.I.P.   0,00   0,00   0,00   10.000,00   -10.000,00 
 117 - 1990.99.11   RECEITAS DIVERSAS:FDO MUNICIPAL ESPORTES   0,00   900,00   900,00   10.000,00   -9.100,00 
 118 - 1990.99.11   RECEITAS RECURSOS DIVERSOS:F.M.A.SOCIAL   0,00   0,00   0,00   5.000,00   -5.000,00 
 132 - 1990.99.11   RECEITA PROCESSOS SELETIVOS (CONCURSOS)   4.455,00   61.410,00   65.865,00   0,00   65.865,00 
 135 - 1990.99.11   RECEITAS P/FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA   14.000,00   0,00   14.000,00   0,00   14.000,00 
 139 - 1990.99.11   CONTRIBUICOES A SAUDE/COVID-19 (TR.JUST)   15.388,00   0,00   15.388,00   0,00   15.388,00 
 119 - 1990.99.13   RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA   22.901,10   17.899,93   40.801,03   30.000,00   10.801,03 
 120 - 1990.99.14   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=NAO TRIBUT.   5.881,25   4.162,23   10.043,48   50.000,00   -39.956,52 
Total do Subgrupo 1.763.097,03 158.577,54 1.921.674,57 2.405.000,00 -483.325,43
Total do Grupo 60.691.834,00 14.210.404,40 74.902.238,40 161.034.000,00 -86.131.761,60
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Subgrupo.: 21 - OPERACOES DE CREDITOS
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 121 - 2119.00.11   OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS   0,00   0,00   0,00   30.000,00   -30.000,00 
 133 - 2119.00.11   PNAFM III-PROGR.NAC.AP.FISCAL MUNICIPIOS   1.300.000,00   0,00   1.300.000,00   0,00   1.300.000,00 
Total do Subgrupo 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 30.000,00 1.270.000,00
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Subgrupo.: 22 - ALIENACOES DE BENS
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 122 - 2213.00.11   ALIENACAO DE BENS MOVEIS   0,00   0,00   0,00   2.000,00   -2.000,00 
 123 - 2220.00.11   ALIENACAO DE BENS IMOVEIS   0,00   1.697,92   1.697,92   3.000,00   -1.302,08 
Total do Subgrupo 0,00 1.697,92 1.697,92 5.000,00 -3.302,08
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Subgrupo.: 24 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 134 - 2418.10.91   ME-CONSTR.COMPL.ESP.RES.ANTONIO FERREIRA   509.035,01   -314.035,01   195.000,00   0,00   195.000,00 
 124 - 2418.99.11   FUNDO ESPECIAL   152.144,39   43.034,16   195.178,55   200.000,00   -4.821,45 
 136 - 2418.99.11   ME-REF.CENTRO ESPORTIVO"PARQUE AQUATICO"   13.418,60   0,00   13.418,60   0,00   13.418,60 
 125 - 2428.10.11   SECRETARIA DA SAUDE/CAPITAL   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
Total do Subgrupo 674.598,00 -271.000,85 403.597,15 201.000,00 202.597,15
Total do Grupo 1.974.598,00 -269.302,93 1.705.295,07 236.000,00 1.469.295,07
Grupo: 9 - DEDUCOES DA RECEITA Subgrupo.: 97 - DEDUCOES PARA FORMACAO DO FUNDEB
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 126 - 9718.01.21   DEDUCAO FPM-P/FORMACAO DO FUNDEB   -1.915.141,65   -482.120,54   -2.397.262,19   -6.000.000,00   3.602.737,81 
 127 - 9718.01.51   DEDUCAO INCRA-P/FORMACAO DO FUNDEB   -1.519,47   -539,06   -2.058,53   -40.000,00   37.941,47 
 128 - 9718.06.11   DED.ICMS EXPORTACAO-P/FORMACAO DO FUNDEB   0,00   0,00   0,00   -30.000,00   30.000,00 
 129 - 9728.01.11   DEDUCAO ICMS-P/FORMACAO DO FUNDEB   -1.970.886,14   -490.608,83   -2.461.494,97   -6.200.000,00   3.738.505,03 
 130 - 9728.01.21   DEDUCAO IPVA-P/FORMACAO DO FUNDEB   -1.601.494,05   -46.579,91   -1.648.073,96   -1.940.000,00   291.926,04 
 131 - 9728.01.31   DEDUCAO IPI-P/FORMACAO DO FUNDEB   -11.042,50   -6.185,70   -17.228,20   -60.000,00   42.771,80 
Total do Subgrupo -5.500.083,81 -1.026.034,04 -6.526.117,85 -14.270.000,00 7.743.882,15
Total do Grupo -5.500.083,81 -1.026.034,04 -6.526.117,85 -14.270.000,00 7.743.882,15
Total Geral Orçamentário 57.166.348,19 12.915.067,43 70.081.415,62 147.000.000,00 -76.918.584,38

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano 
 5432   CAMARA MUNICIPAL-RESTITUICAO D   200.000,00   0,00   200.000,00 
 5402   I.N.S.S./I.A.P.A.S.   1.846.031,44   482.000,78   2.328.032,22 
 5403   SINDICATO MUNICIPAL   52.878,14   13.394,46   66.272,60 
 5404   SERMUPE   298.506,40   72.844,87   371.351,27 
 5417   PLANO ODONTO SAO LUCAS   717,60   179,40   897,00 
 5413   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.V.FIN   5.451,14   1.140,64   6.591,78 
 5419   CONVENIO DE SAUDE - UNIMED   89.148,47   21.869,01   111.017,48 
 5427   UNIODONTO DE LINS   1.910,40   477,60   2.388,00 
 5429   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.BRASI   2.772,13   606,91   3.379,04 
 5430   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=C.E.F.   526.109,70   130.008,28   656.117,98 
 5436   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=BANESPA   877.403,16   212.596,07   1.089.999,23 
 5415   PDDE-PROGR.DINHEIRO DIRETO ESC   2,61   0,66   3,27 
 5426   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.PANAM   37.681,21   8.994,26   46.675,47 
 5418   ODONTOLIVE-OPERAD.PLANOS ODONT   1.959,80   454,10   2.413,90 
 5425   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.SICRE   227.008,12   90.732,97   317.741,09 
 5424   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.BRADE   83.307,04   0,00   83.307,04 
Total Extraorçamentário 4.250.887,36 1.035.300,01 5.286.187,37
Total Geral das Receitas 61.417.235,55 13.950.367,44 75.367.602,99

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

 Banco   Descrição   Saldo 
 1   TESOURARIA   182.636,61 
 2001   BANCO DO BRASIL S/A=73.030-0   967.015,04 
 2005   BANCO DO BRASIL S/A=330.085-4   2.135.158,68 
 2006   CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A=06.000001-7   822.478,78 
 2007   SANTANDER S/A=45.000013-0   327.190,80 
 2011   BBR-I.P.V.A.=507.986-1   176.281,58 
 2015   BBR-F.P.M.=73.059-9   970.267,16 
 2016   BBR-INCRA=73.078-5   9.427,94 
 2018   BBR-RECURSOS MINERAIS=13.181-4   9.793,96 
 2021   BBR-SNA/SIMPLES NACIONAL=26.807-0   204.568,68 
 2024   BANCO ITAU UNIBANCO=14.800-1   10.990,41 
 4047   BBR-FUNDO ESPECIAL=73.123-4   2.030.061,56 
 4152   BBR-FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE=200.244-2   8.747,07 
 4159   BBR-TRANSPORTE DE ESTUDANTES=130.259-0   0,00 
 4191   BBR=SAUDE/CUSTEIO-PMP=130.304-X   150.000,00 
 4209   BBR-MUNICIPALIZACAO TRANSITO=130.325-2   2.674,98 
 4215   BBR-MANUTENCAO DO ENSINO=130.334-1   994.882,66 
 4221   CEF-FGTS NAO OPTANTE=06.000040-8   24.516,82 
 4222   BBR-FDO.MUN.DIR.CRIANCA/ADOL.=130.336-8   10.467,63 
 4278   BBR=PNATE-PR.NAC.AP.TRANSP.ESC.=17.436-X   21.569,81 
 4282   BBR=CIDE-C.INT.DOMIN.ECONOMICO=17.870-5   104.616,20 
 4283   BBR-COMP.FINANC.ESFOR.EXPORTAR=16.887-4   15.585,76 
 4299   CEF=FEBOM-FDO.ESP.BOMBEIROS=006.000023-8   640.219,37 
 4317   CEF=C.132 CASAS-ROSA ALBERTON=6.000050-5   42.463,59 
 4334   BBR=INC.AD.CEO-CENTRO ESP.ODONT=25.566-1   812,78 
 4354   BBR=SEG.PUB-CONST.INST.CRIMINAL=200513-1   13.652,39 
 4376   CEF=FNHIS-URB,REG/INT.AS.PR=06.647041-4   1.884.652,36 
 4381   BBR-PMP/FDO MUNIC.CULTURA=130.591-3   76.746,97 
 4387   BBR-PMP/FDO MUNIC.ESPORTES=130.602-2   75.488,68 
 4390   BBR-PNAE/FNDE MERENDA ESCOLAR=33.253-4   4.918,93 
 4391   BBR=ROYALTIES-CFRH/ANP=74.038-1   84.250,88 
 4399   BBR=APM/PDDE-PROG.DINH.D.ESCOLA=36.307-3   830,49 
 4400   BBR=FNDE/PBA-PROG.BR.ALFABETIZ.=36.332-4   7.576,92 
 4405   CEF=MT-FESTA DO PEAO/RODEIO=6.000.111-0   684,51 
 4412   BBR-MERENDA GOVERNO ESTADUAL=37.081-9   13.797,26 
 4433   BBR-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=41.108-6   1.612,97 
 4439   FNS=FDO EST.-CURSOS/TREIN.TECN.=40.412-8   129.302,91 
 4457   BBR=FNDE/M.E.INF-APOIO A CRECHE=43.182-6   41.816,52 
 4469   BBR-P.S.E.MEDIA COMPLEXIDADE=43.436-1   0,00 
 4470   BBR-PROTECAO SOCIAL BASICA=43.437-X   69,64 
 4482   BBR=S.E.R.TRAB/BANCO POVO-BONUS=45.175-4   274,99 
 4489   BBR-PMP/C.I.P.(CONTR.ILUM.PUBL)=45.327-7   3.812,88 
 4492   BBR-SEE/CRECHE RESID.GIMENES=44.832-X   680,99 
 4502   BBR=FNDE/AP.CRECHES-BR.CARINHOSO=46721-9   365.007,99 
 4503   BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN./ADOLESC.=46.530-5   169.594,56 
 4505   CEF-SALARIO EDUCACAO=006.672.018-6   710.850,03 
 4506   CEF-CONSTR.GALERIAS AG.PLUVIAIS=6.0136-6   515.230,21 
 4510   CEF/ME-EXEC.ARQUIB.T.CARRICO=6.647.150-0   237.149,04 
 4511   BBR/SES-R.CUSTEIO (SERV+MAT.CON)=47624-2   62.041,98 
 4519   CEF=PMP/ALIENACAO DE BENS-M/I=6.000149-8   1.414.167,82 
 4520   CEF-MODER.INFRAESTR.ESPORTIVA=6.647141-0   266.494,56 
 4522   BBR-FNAS/BLOCO I.G.D. SUAS=48.113-0   6.911,54 
 4523   BBR=FNAS/ACESSUAS-TRABALHO=48.107-6   16.447,33 
 4525   BBR-FNAS/B.P.C. NA ESCOLA=48.109-2   244,00 
 4528   BBR=FNAS-PSB/SCFV/PETI J.B.U.R.=48.118-1   185.069,46 
 4529   BBR=FNAS-IGD/GESTAO BOLSA FAM.=48.110-6   25.048,58 
 4530   BBR-P.S.E.ALTA COMPLEXIDADE=48.180-7   93,35 
 4538   BBR-MANUT.ED.INF/MIGUEL BARBEIRO=48386-9   150.689,91 
 4539   CEF-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=6.00152-8   119.508,34 
 4540   CEF-TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO=6.0151-0   110.777,01 
 4542   BBR/SES=CUSTEIO/PRO'STA-CASA II=48682-5   46.735,55 
 4544   CEF/PMP-FDO MUN.MEIO AMBIENTE=6.000153-6   120,00 
 4545   BBR-FNS/EMENDA PARLAMENTAR=48.457-1   7.563,23 
 4548   BBR=ROYALTIES-ITAIPU=49.040-7   11.749,58 
 4554   BBR=FNS/EM.PARL-ESTRUT.REDE SERV=49257-4   23.198,73 
 4555   CEF-FNS/EM PARLAM-EQUIPAMENTOS=624020-6   115.828,84 
 4556   BBR-SELJ/ACADEMIA AR LIVRE:C.J/F=48461-X   39.501,81 
 4557   BBR/SES=EMENDA PARLAM.-EQUIPAM.=50.063-1   28.673,23 
 4558   CEF/FNS-C.T. SUSCUSTEIOSUS=006.624022-2   1.011.500,29 
 4559   CEF-FDO.MUN.DIR.PESSOA IDOSA=6.0071002-2   7.633,87 
 4561   CEF/FNS-C.T. INVESTIMENTOS=06.00624024-9   210.968,10 
 4563   BBR=FNAS/PSEMAC-MEDIA/ALTA COMPL=50291-X   211.643,69 
 4567   BBR=FNDE-AQ.ONIBUS RURAL ESCOLAR=50151-4   1.206,04 
 4568   BBR/FEHIDRO-GALERIAS AV:L.R.M.=49.602-2   14.063,22 
 4569   BBR/FNDE-AQ.MOBILIARIOS SALA AULA=505439   37.755,24 
 4570   BBR/RECAP.PAV.ASF.DIV.R/AV.CIDADE=507040   3.203,95 
 4571   BBR/FEHIDRO-GALERIAS R:IR.TORREZ.=507636   1.230,38 
 4576   BBR/SES=EM.PAR-AQ.EQ/VEIC.P/CISA=50466-1   1.591,03 
 4577   BBR/SES-AQ.AMBUL/REF.MACRO I/MED=50521-8   188.575,87 
 4580   BBR-PROT.SOC.ESP.MEDIA COMPLEX.=51.829-8   102,27 
 4581   CEF/MC-EX.CALCADAS STA LEONOR=6.647165-8   119.139,23 
 4586   CEF-C.C.ESPORTIVO R.A.FERREIRA=647166-6   561,60 
 4588   BBR/PMP-PROC.SELETIVO(CONCURSOS)=52160-4   40.419,72 
 4589   CEF/M.E-REF.PARQUE AQUATICO=600647174-7   194.284,83 
 4590   BBR-FDO MUN.ASSIST.SOCIAL PLIS=52.097-7   12.591,35 
 4591   BBR-FDO.MANUT.DESENV.EDUC.BASICA=50954-X   2.200.064,68 
 4592   CEF-PENAPOLIS COUNTRY RODEO=6.00071015-4   101.123,04 
 4593   CEF/PNAFM-PR.NAC.AP.GESTAO=6.00071011-1   380.282,40 
 4594   CEF-RECAP.ASF.DIV.R/AV.CID.=6.00647185-2   44.571,43 
 4595   BBR-MDSA/PROGRAMA CRIANCA FELIZ=52.740-5   0,00 
Total dos Saldos Anteriores 21.613.807,07
Somatório Geral 96.981.410,06


Gerado pelo Sistema de Contabilidade Pública (CIN) em / /

Consórcio Intermunicipal de Informática